화장품관련주 오가닉티코스메틱 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 오가닉티코스메틱입니다.
오가닉티코스메틱의 테마는 화장품 국내 상장 중국기업 지주사 중국소비 유아용품 저출산 - 유아용품 엔젤 산업이 있습니다.
화장품 국내 상장 중국기업 지주사 중국소비 유아용품 저출산 - 유아용품 엔젤 산업은 실질적으로 사업을 영위하는 "해천약업'을 통해 유아용 화장품 제조사업 등을 영위 중이며 "티 베이비(TeaBaby)"를 브랜드 보유하고 있음.유아 피부에 부합하는 화장품을 제조를 위해 화학 원재료(합성 화합물)에 차에서 추출한 사포닌, 폴리페놀, 산차(동백)오일 등 천연 원재료를 첨가하여 모든 제품을 생산 중.카이나화장품유한공사를 통한 OEM 방식과 자체 생산을 통해 제품을 생산하고 있으며 대리상이 동사의 주요 고객임.
오가닉티코스메틱는 화장품 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 오가닉티코스메틱 

테마 : 화장품 국내 상장 중국기업 지주사 중국소비 유아용품 저출산 - 유아용품 엔젤 산업.


기업 개요- 2012년 11월 홍콩에 설립되어 유아용 화장품 전문업체인 자회사와 손자회사를 보유하고 있는 순수 지주회사로서, 2016년 11월 한국 코스닥 시장에 상장됨.- 실질적인 사업을 영위하는 손자회사 해천약업은 중의학을 기반으로 하여 영유아를 위한 화장품, 세면용품 및 세제용품 등을 생산 및 판매하고 있으며 Tea Baby 브랜드를 보유.- 자회사 통호무역은 해천약업의 내자기업의 지위를 유지하기 위하여 설립되어 수출 및 판매업을 영위하고 있으며 증손회사인 조농실업은 자체 생산능력 확보 및 제조를 위해 설립.재무- 영유아 세면 샴푸 세제용품과 케어용품의 매출 감소에도 임산부 전용 제품라인을 출시한 가운데 영유아 전용 모기퇴치 제품과 기능성제품의 판매 호조로 외형은 전년동기대비 확대.- 판관비 부담 확대에도 원가율 하락으로 영업이익률은 전년동기대비 소폭 상승, 법인세비용 증가로 순이익률은 전년동기 수준에 정체, 그러나 양호한 수익구조 견지.- 브랜드 인지도 상승을 위해 Tea Baby 애니메이션 프로젝트를 진행 중인 가운데 모기기피제의 판매 호조, 신제품 수요 증가세, 가맹점 확장 지속 등으로 매출 성장세 전망.

화장품 관련주 오가닉티코스메틱의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.05.30 기준(장마감) 오가닉티코스메틱의 시가 총액은 410억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
오가닉티코스메틱의 시가총액 순위는 코스닥 1422위입니다.
오가닉티코스메틱의 상장주식수는 245,263,481주입니다.
오가닉티코스메틱의 액면가는 0.00원이고 매매단위는 1주입니다.
오가닉티코스메틱의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 55.95배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -0.35배, EPS(주당순이익)는 -359원, BPS는 1,053원, PBR은 0.12배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 87원, 2022년 12 : -650원(증가율 : -847.126 %), 2023년 12 : -359원(증가율 : -44.769 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 2.23%, 2022년 12 : -25.01%, 2023년 12 : -25.93%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.16배, 1,053원입니다.
최근 영업이익 수치는 169억원, -639억원, -741억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 79억원, -949억원, -799억원입니다.
오가닉티코스메틱의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 31.70%이고 유보율은 27.89%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.

  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비191.3%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,635.44이며 전일 대비해서 41.86포인트 1.56%하락했고
코스닥 지수는 현재 831.99로 나타나 있으며, 전일 대비 6.46 0.77%하락 했습니다.
오가닉티코스메틱의 2024.05.30 기준(장마감)현재 주가는 167원이며, 이는 전일 종가인 129원보다 38원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 128원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오가닉티코스메틱의 종가는 167원이며 오가닉티코스메틱의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
오가닉티코스메틱의 종가는 167원이며 오가닉티코스메틱의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 169%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 79.09%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 화장품 국내 상장 중국기업 지주사 중국소비 유아용품 저출산 - 유아용품 엔젤 산업은 거래량 261,397,157주가 거래되었으며 거래대금 41,943백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 64,929,830주, 신한투자증권에서 32,529,003주, NH투자증권에서 30,036,698주, 삼성에서 21,890,050주, 미래에셋증권에서 20,695,109주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 62,053,429주, NH투자증권에서 31,221,738주, 신한투자증권에서 29,984,982주, 삼성에서 20,820,559주, 미래에셋증권에서 20,408,558주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.00%)은 1419640주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 오가닉티코스메틱에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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