마이크로LED관련주 에스엘에너지 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 에스엘에너지입니다.
에스엘에너지의 테마는 마이크로LED 마리화나(대마) LED(발광다이오드) 리튬이 있습니다.
에스엘에너지는 2023년 4월 18일 LED사업부문 영업정지를 결정함.에너지 사업은 원유 증류 시 상위 추출물인 나프타를 원료로 석유화학제품을 생산하는 과정에서 부산물로 생산되는 중질 성분의 PFO를 감압증류공정을 통해 중유를 생산,공급함.에너지사업부는 2022년 4월 28일 우성인더스트리 주식 600,000주(100%)를 취득하여 지배력을 획득하였으며, 2022년 7월29일 합병함.
에스엘에너지는 마이크로LED 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 에스엘에너지 

테마 : 마이크로LED 마리화나(대마) LED(발광다이오드) 리튬.


기업 개요- 동사는 LED EPI wafer 및 Chip 설계, 개발, 생산 및 판매를 주요 사업 목적으로 2007년 7월에 설립되었음.- 초소형 반도체 소자의 하나인 Flip-chip 기술을 기반으로 한 LED 칩을 개발하며, 주요 제품은 TV 백라이트유닛(BLU)용 LED칩과 조명용 LED 칩이 있음.- 세계적으로 유일하게 Flip-chip LED의 반사층 관련 기술 특허를 보유하고 있는바, 독보적인 기술력 확보하고 있음.재무- 글로벌 경기 회복세에도 고객사인 루멘스향 SKY series, SL series 등의 플립칩 수주 위축으로 매출 규모는 전년동기 수준에 정체하였음.- 대손상각비 증가 등의 판관비 부담 크게 확대되며 영업손실 규모 전년동기대비 확대, 관계기업투자주식처분이익 제거 등으로 순이익 전년동기대비 적자전환.- 마이크로 LED 시장의 확대와 UVC LED 사업 강화 등이 기대되나 전방 TV사업의 수요 부진 등으로 외형 성장은 다소 제한적일 듯.

마이크로LED 관련주 에스엘에너지의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.19 기준(장마감) 에스엘에너지의 시가 총액은 31억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
에스엘에너지의 시가총액 순위는 코스닥 1779위입니다.
에스엘에너지의 상장주식수는 3,679,130주입니다.
에스엘에너지의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
에스엘에너지의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -5.99배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -0.54배, EPS(주당순이익)는 -11,299원, BPS는 8,081원, PBR은 0.76배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -4828원, 2022년 12 : -6480원(증가율 : 34.217 %), 2023년 12 : -11299원(증가율 : 74.367 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%이상으로 CAN SLIM 투자에 적정한 EPS값으로 보입니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -10.85%, 2022년 12 : -27.86%, 2023년 12 : -82.12%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.10배, 7,996원입니다.
최근 영업이익 수치는 -73억원, -9억원, -44억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -50억원, -166억원, -416억원입니다.
에스엘에너지의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 112.13%이고 유보율은 318.15%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
에스엘에너지는전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 에스엘에너지의 부채비율이 111.76%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 에스엘에너지의 총자산 증가율이 -45.51%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 에스엘에너지의 매출액 증가율이 257.75%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 에스엘에너지의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 에스엘에너지의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 에스엘에너지의 총자본순이익율이 -48.85%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 에스엘에너지의 자기자본비율이 47.22%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비178.87%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,435.93이며 전일 대비해서 48.50포인트 1.95%하락했고
코스닥 지수는 현재 684.36로 나타나 있으며, 전일 대비 13.21 1.89%하락 했습니다.
에스엘에너지의 2024.12.19 기준(장마감)현재 주가는 835원이며, 이는 전일 종가인 644원보다 191원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1015원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가보다 낮게 형성되었기 때문에, 단기적으로 하락 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
에스엘에너지의 종가는 835원이며 에스엘에너지의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선보다 아래에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 하락세에 있음을 시사하며, 주가가 일반적인 평균 수준보다 낮은 수준에 위치하고 있음을 나타냅니다. 
에스엘에너지의 종가는 835원이며 에스엘에너지의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 19%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매수 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 2.24%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 마이크로LED 마리화나(대마) LED(발광다이오드) 리튬은 거래량 1,253,138주가 거래되었으며 거래대금 1,062백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 369,909주, NH투자증권에서 134,833주, 미래에셋증권에서 133,742주, 삼성증권에서 129,606주, 신한투자증권에서 115,064주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 325,050주, 삼성증권에서 147,726주, NH투자증권에서 129,448주, 미래에셋증권에서 126,111주, 신한투자증권에서 112,093주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 100.00%)은 16236주만큼 순매도를 하였으며 기관은 13075주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 에스엘에너지에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#에스엘에너지, #마이크로LED, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석