이재명관련주 오리엔트바이오 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 오리엔트바이오입니다.
오리엔트바이오의 테마는 이재명 조류독감 CRO(임상시험수탁기관) 화평법 지카바이러스 첨생법 인공장기 탈모 탈모 - 치료제 유전자치료가 있습니다.
오리엔트바이오는 영위 중인 사업 부문은 생물소재(Lab Animal)사업, 의료 및 실험장비사업와 기업부설연구소(해은생명과학연구센터) 등으로 분류됨.바이오산업은 장기투자를 요하고 무형가치를 투입하여 부가가치 비중이 50%를 넘는 바이오의약품도 있을 정도로 고 부가가치를 창출하는 지식기반산업2022년도 국내 바이오산업 생산규모는 23조원으로 연평균 증가율 16.8% 수준을 기록하고 있음.
오리엔트바이오는 이재명 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 오리엔트바이오 

테마 : 이재명 조류독감 CRO(임상시험수탁기관) 화평법 지카바이러스 첨생법 인공장기 탈모 탈모 - 치료제 유전자치료.


기업 개요- 국제 유전자표준에 부합하는 실험동물을 생산하는 기업으로 설치류 등의 소형 동물에서 중대형 동물에 이르기까지 풀라인업을 갖추고 있음.- 기술부설연구소를 보유한 가운데 수탁시험연구, DIO 마우스 개발 등의 질환모델 연구 및 생산 등 자체 연구와 산/학/연 공동연구 등을 통해 생물소재개발, 신약개발 수행 중.- 종속기업으로 실험동물 생산 및 연구개발업체인 Orient Bioresource Center Inc 미국 현지법인을 보유하였으나 2022년 지분을 모두 매각하였음.재무- 주요 제품의 단가 하락으로 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 부문 부진에도 실험장비 CRO 부문 성장으로 매출 규모는 전년동기대비 신장.- 원가율의 상승과 판관비 부담으로 영업이익은 전년동기대비 적자전환되었으며 대규모 당기손익공정가치금융자산 평가손실 발생으로 순손실 전환.- 금리 하락에 따른 바이오 산업의 회복이 기대되는바 바이오 실험장비 및 의료장비 매출 증가를 통해 매출 규모 성장 및 수익성 또한 개선될 것으로 보임.

이재명 관련주 오리엔트바이오의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.09 기준(장마감) 오리엔트바이오의 시가 총액은 1,060억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
오리엔트바이오의 시가총액 순위는 코스피 884위입니다.
오리엔트바이오의 상장주식수는 118,583,005주입니다.
오리엔트바이오의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
오리엔트바이오의 PER은 31.93배 이고 동종업계PER은 -64.11배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 5.51배, EPS(주당순이익)는 109원, BPS는 718원, PBR은 0.83배입니다.
연도별 EPS는 2022년 03 : 288원, 2023년 03 : -105원(증가율 : -136.458 %), 2024년 03 : 109원(증가율 : -203.81 %), 2025년 03(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2022년 03 : 51.92%, 2023년 03 : -16.07%, 2024년 03 : 16.45%, 2025년 03(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.36배, 656원입니다.
최근 영업이익 수치는 -38억원, 15억원, -6억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 342억원, -124억원, 129억원입니다.
오리엔트바이오의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 13.98%이고 유보율은 43.24%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
오리엔트바이오는의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 오리엔트바이오의 부채비율이 13.53%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 오리엔트바이오의 총자산 증가율이 -22.77%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 오리엔트바이오의 매출액 증가율이 9.68%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 오리엔트바이오의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 오리엔트바이오의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 오리엔트바이오의 총자본순이익율이 -13.36%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 오리엔트바이오의 자기자본비율이 88.08%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비346.32%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,360.58이며 전일 대비해서 67.58포인트 2.78%하락했고
코스닥 지수는 현재 627.01로 나타나 있으며, 전일 대비 34.32 5.19%하락 했습니다.
오리엔트바이오의 2024.12.09 기준(장마감)현재 주가는 894원이며, 이는 전일 종가인 688원보다 206원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 623원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오리엔트바이오의 종가는 894원이며 오리엔트바이오의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
오리엔트바이오의 종가는 894원이며 오리엔트바이오의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 192%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 90.88%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 이재명 조류독감 CRO(임상시험수탁기관) 화평법 지카바이러스 첨생법 인공장기 탈모 탈모 - 치료제 유전자치료는 거래량 6,186,751주가 거래되었으며 거래대금 5,254백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 NH투자증권에서 1,162,559주, 키움증권에서 1,089,819주, 삼성증권에서 781,305주, 미래에셋증권에서 511,913주, KB증권에서 433,082주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,053,966주, 한국투자증권에서 961,795주, 미래에셋증권에서 947,309주, NH투자증권에서 762,616주, 유안타증권에서 392,290주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.26%)은 7026주만큼 순매수를 하였으며 기관은 57주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 오리엔트바이오에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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