양자암호통신관련주 아이윈플러스 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 아이윈플러스입니다.
아이윈플러스의 테마는 양자암호통신 자동차 부품 스마트폰 멀티카메라 CIS(CMOS 이미지 센서) 카메라 우크라이나 재건 - 모듈러주택 자율주행이 있습니다.
아이윈플러스는 Photo Sensor용 CSP 전문회사로서 이미지센서 패키징 분야의 특허기술을 기반으로 2003년 10월 설립됨.NeoPac 방식의 CSP 전문회사로 휴대폰, 노트북 등 카메라모듈에 주로 사용되는 CIS 기술을 보유하고 있으며 자체 기술 기반으로 패키징 및 테스트를 하여 ODM 사업을 영위중.다양한 로봇 솔루션 및 자동화 시스템을 통하여 기존 제조업 분야 이외의 다양한 산업으로 확장하고 있음.
아이윈플러스는 양자암호통신 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 아이윈플러스 

테마 : 양자암호통신 자동차 부품 스마트폰 멀티카메라 CIS(CMOS 이미지 센서) 카메라 우크라이나 재건 - 모듈러주택 자율주행.


기업 개요- Photo Sensor용 CSP(Chip Scale Package) 전문업체로, 이미지센서용 반도체칩의 개발 및 제조, 판매업을 주력사업으로 영위함.- 충북 청주시 오창산업단지에 본사 및 공장을 두고 제품을 직접 생산하고 있으며, Bumping, Backgrinding, Coating 등 일부 공정은 외주 생산함.- 노트북용 카메라 CSP 부문에서 높은 점유율을 확보한 것으로 알려지며, 주요 고객사는 SK하이닉스, 삼성LSI, 일본 소니, 유럽 Melexis 등임.재무- 이미지센서패키징과 자동차부품 수주 감소에도 산업용 로봇 자동화시스템 매출 발생으로 전년동기대비 매출 규모 확대.- 판관비 감소와 매출 성장에 따른 원가구조 개선으로 전년동기대비 영업손실 규모 축소, 염가매수차익 제거에도 이자비용 감소 등으로 순손실 규모도 축소.- 자동차산업의 제한적 성장으로 이미지센서 등의 수주 증가는 제한적일 것으로 예상되나 산업용 로봇 자동화시스템의 신규수주 확대 등으로 매출 성장 전망.

양자암호통신 관련주 아이윈플러스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.20 기준(장마감) 아이윈플러스의 시가 총액은 217억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
아이윈플러스의 시가총액 순위는 코스닥 1602위입니다.
아이윈플러스의 상장주식수는 32,658,542주입니다.
아이윈플러스의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
아이윈플러스의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -63.23배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -4.32배, EPS(주당순이익)는 -374원, BPS는 1,393원, PBR은 1.16배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -266원, 2022년 12 : -222원(증가율 : -16.541 %), 2023년 12 : -374원(증가율 : 68.468 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -18.43%, 2022년 12 : 0.0%, 2023년 12 : -24.24%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.49배, 1,351원입니다.
최근 영업이익 수치는 -32억원, -60억원, -101억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -48억원, -53억원, -122억원입니다.
아이윈플러스의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 66.48%이고 유보율은 177.60%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
아이윈플러스는전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 아이윈플러스의 부채비율이 42.93%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 아이윈플러스의 총자산 증가율이 -12.23%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 아이윈플러스의 매출액 증가율이 -25.08%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 아이윈플러스의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 아이윈플러스의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 아이윈플러스의 총자본순이익율이 -11.19%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 아이윈플러스의 자기자본비율이 69.97%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비234.76%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(111.55)% 보다 직전대비 증가율(34493.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,482.29이며 전일 대비해서 10.34 +0.42%상승했고
코스닥 지수는 현재 682.91로 나타나 있으며, 전일 대비 3.21 0.47%하락 했습니다.
아이윈플러스의 2024.11.20 기준(장마감)현재 주가는 665원이며, 이는 전일 종가인 512원보다 153원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 549원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 아이윈플러스의 종가는 665원이며 아이윈플러스의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
아이윈플러스의 종가는 665원이며 아이윈플러스의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 119%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 19.04%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 양자암호통신 자동차 부품 스마트폰 멀티카메라 CIS(CMOS 이미지 센서) 카메라 우크라이나 재건 - 모듈러주택 자율주행은 거래량 851,128주가 거래되었으며 거래대금 545백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 190,930주, 유안타증권에서 169,025주, 미래에셋증권에서 95,568주, 신한투자증권에서 92,205주, 한국투자증권에서 67,177주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 유안타증권에서 218,868주, 키움증권에서 170,786주, 신한투자증권에서 85,789주, NH투자증권에서 82,801주, 삼성증권에서 60,678주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.00%)은 8001주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 아이윈플러스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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