리튬관련주 하이드로리튬 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 하이드로리튬입니다.
하이드로리튬의 테마는 리튬 우크라이나 재건 지진 우크라이나 재건 - 건설 새만금 DMZ(비무장지대) 캠핑 태풍/장마 - 농업 태풍/장마 철도 지하화가 있습니다.
하이드로리튬은 토목자재 부품제조 및 판매, 시공, 연구개발을 사업목적으로 1995년 설립되었음.2022년 10월 13일 리튬플러스에 인수되어 이차전지 소재제조 및 판매사업, 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지 재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규사업을 사업목적에 추가하였음.2024년 반기말 기준으로 특허 15건, 디자인 15건을 소유하고 있음.
하이드로리튬은 리튬 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 하이드로리튬 

테마 : 리튬 우크라이나 재건 지진 우크라이나 재건 - 건설 새만금 DMZ(비무장지대) 캠핑 태풍/장마 - 농업 태풍/장마 철도 지하화.


기업 개요- 영구앵커, 타이케이블, 케이슨들고리, 교량용 케이블 등 교량, 철도, 해운, 항만 등 SOC건설 시에 필수적인 토목자재의 설계, 생산 및 시공업을 주력사업으로 영위하고 있음.- 2022년 10월 (주)리튬플러스에 인수되어 동월 현재 상호로 변경하였으며, 이차전지 소재제조 및 판매사업, 전기전자 반도체 등을 사업목적에 추가하였음.- 정부 및 지방자치단체에서 발주한 공사를 진행하는 가운데 계절적으로는 정부의 SOC 예산집행의 특성상 3분기 이후에 매출이 집중되는 경향이 있음.재무- 교량공사 부문의 수주가 증가하였으나, 분양공사 수익이 전무한 가운데 영구앵커, 교량용케이블 등의 판매와 PAP 옹벽공사 등의 수주가 크게 감소하며 전년동기대비 큰 폭의 매출 감소.- 대손상각비의 증가로 판관비 부담이 매출액을 상회하며 영업손실 규모 전년동기대비 확대, 이자비용 감소에도 법인세비용 증가 등으로 순손실 규모도 확대되었음.- 수산화리튬 시설 인수로 수산화리튬 매출 발생이 기대되나, 국내 건설투자의 위축과 정부의 상반기 조기집행 등으로 토목건설용 자재 수요 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯.

리튬 관련주 하이드로리튬의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.04 기준(장마감) 하이드로리튬의 시가 총액은 944억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
하이드로리튬의 시가총액 순위는 코스닥 793위입니다.
하이드로리튬의 상장주식수는 51,691,656주입니다.
하이드로리튬의 액면가는 200원이고 매매단위는 1주입니다.
하이드로리튬의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 46.87배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -4.29배, EPS(주당순이익)는 -1,714원, BPS는 1,709원, PBR은 4.30배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 8원, 2022년 12 : -173원(증가율 : -2262.5 %), 2023년 12 : -1714원(증가율 : 890.751 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 0.62%, 2022년 12 : -8.45%, 2023년 12 : -65.4%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.02배, 1,783원입니다.
최근 영업이익 수치는 -2억원, -38억원, -358억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -0억원, -35억원, -406억원입니다.
하이드로리튬의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 48.20%이고 유보율은 726.95%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
하이드로리튬은금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외에 해당하며 같은 업종에 51.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이72.57%이고 하이드로리튬의 부채비율이 48.2%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이6.37%이고 하이드로리튬의 총자산 증가율이 -26.63%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.63%이고 하이드로리튬의 매출액 증가율이 169.18%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이22.71%이고 하이드로리튬의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이21.76%이고 하이드로리튬의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-0.3%이고 하이드로리튬의 총자본순이익율이 -33.59%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이64.75%이고 하이드로리튬의 자기자본비율이 67.48%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비447.0%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,588.97이며 전일 대비해서 46.61 +1.83%상승했고
코스닥 지수는 현재 754.08로 나타나 있으며, 전일 대비 25.03 +3.43%상승 했습니다.
하이드로리튬의 2024.11.04 기준(장마감)현재 주가는 1827원이며, 이는 전일 종가인 1546원보다 281원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1621원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 하이드로리튬의 종가는 1827원이며 하이드로리튬의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
하이드로리튬의 종가는 1827원이며 하이드로리튬의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 112%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 24.36%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 리튬 우크라이나 재건 지진 우크라이나 재건 - 건설 새만금 DMZ(비무장지대) 캠핑 태풍/장마 - 농업 태풍/장마 철도 지하화는 거래량 11,900,179주가 거래되었으며 거래대금 21,605백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,739,854주, 한국투자증권에서 1,842,550주, 삼성증권에서 1,059,336주, 미래에셋증권에서 1,029,679주, 신한투자증권에서 1,019,608주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,892,347주, 한국투자증권에서 1,760,114주, 신한투자증권에서 1,245,938주, NH투자증권에서 1,087,547주, 미래에셋증권에서 1,056,220주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 4.14%)은 10532주만큼 순매도를 하였으며 기관은 6주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 하이드로리튬에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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