AI(인공지능)관련주 비투엔 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 비투엔입니다.
비투엔의 테마는 AI(인공지능) SNS/동영상 플랫폼 클라우드 컴퓨팅이 있습니다.
비투엔은 2004년 10월 13일에 설립되어 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 주요 사업으로 영위하고 있음. 2014년 12월 23일 비투엔컨설팅에서 비투엔으로 사명을 변경함.데이터 전략수립, 빅데이터 시스템 설계 및 구축, 데이터 품질관리와 거버넌스 정책 수립, AI/ML 분석 기법을 활용한 컨설팅 및 구축 서비스를 수행하고 있음.2021년 11월 18일 상상인이안제1호기업인수목적 주식회사와 합병하여 코스닥 시장에 신규상장함.
비투엔은 AI(인공지능) 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 비투엔 

테마 : AI(인공지능) SNS/동영상 플랫폼 클라우드 컴퓨팅.


기업 개요- 동사는 데이터 관련 전문컨설팅, 솔루션 등을 개발하고 제공하는 데이터 전문기업으로, 특히 빅데이터, 인공지능, 클라우드 솔루션 중심의 사업을 영위하고 있음.- 품질관리 진단 프로그램인 SDQ, 데이터 메타정보를 통합적으로 관리하는 SMETA, 다양한 데이터 관리 시스템을 통합해 사용할 수 있는 SFLOW 등의 솔루션을 보유.- 삼성카드, SK브로드밴드, 하나카드 등의 대기업과 한국전력 등의 공공기관을 주요 고객사로 확보하고 있으며, 신규사업으로 메타버스 플랫폼 분야에 진출할 계획임.재무- IT서비스 및 데이터 컨설팅 수주 증가에도 빅데이터 컨설팅 수주가 감소한 가운데 SDQ, SMETA, SFLOW 등의 솔루션 수주도 감소하며 전년동기대비 매출 규모 축소.- 원가구조 저하 및 지급수수료 증가 등에 따른 판관비 부담 확대로 전년동기대비 영업손실 규모 확대, 금융자산평가손실 발생 등으로 순손실 규모도 확대.- AI 학습데이터 품질관리 솔루션인 SDQ for AI를 기반으로 정부 주도의 AI 학습데이터 사업 구축 수주가 증가할 것으로 예상되며, IDC 센터 설립 등으로 성장동력 확보도 기대.

AI(인공지능) 관련주 비투엔의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.31 기준(장마감) 비투엔의 시가 총액은 444억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
비투엔의 시가총액 순위는 코스닥 1318위입니다.
비투엔의 상장주식수는 45,297,879주입니다.
비투엔의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
비투엔의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 25.89배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -4.99배, EPS(주당순이익)는 -389원, BPS는 417원, PBR은 4.65배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -59원, 2022년 12 : -73원(증가율 : 23.729 %), 2023년 12 : -389원(증가율 : 432.877 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -13.69%, 2022년 12 : -12.54%, 2023년 12 : -81.66%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.10배, 467원입니다.
최근 영업이익 수치는 22억원, -22억원, -25억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -18억원, -22억원, -126억원입니다.
비투엔의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 81.95%이고 유보율은 323.04%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
비투엔은정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 비투엔의 부채비율이 81.95%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 비투엔의 총자산 증가율이 -37.64%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 비투엔의 매출액 증가율이 18.26%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 비투엔의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 비투엔의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 비투엔의 총자본순이익율이 -39.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 비투엔의 자기자본비율이 54.96%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
3년 연속 영업적자인 기업으로 투자 대상 종목으로 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비77.27%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,556.15이며 전일 대비해서 37.64포인트 1.45%하락했고
코스닥 지수는 현재 743.06로 나타나 있으며, 전일 대비 4.87 +0.66%상승 했습니다.
비투엔의 2024.10.31 기준(장마감)현재 주가는 981원이며, 이는 전일 종가인 755원보다 226원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 821원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 비투엔의 종가는 981원이며 비투엔의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
비투엔의 종가는 981원이며 비투엔의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 101%입니다. 이는 특별한 매수/매도 신호로 보기는 어렵습니다.
RSI가 25.03%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 AI(인공지능) SNS/동영상 플랫폼 클라우드 컴퓨팅은 거래량 7,376,754주가 거래되었으며 거래대금 6,792백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,373,414주, 한국투자증권에서 1,025,605주, 미래에셋증권에서 846,907주, 신한투자증권에서 715,487주, NH투자증권에서 547,678주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,332,904주, 한국투자증권에서 1,011,302주, 미래에셋증권에서 889,965주, 신한투자증권에서 792,721주, NH투자증권에서 559,539주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.38%)은 85420주만큼 순매도를 하였으며 기관은 1337주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 비투엔에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#비투엔, #AI(인공지능), #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석