진단키트관련주 바디텍메드 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 바디텍메드입니다.
바디텍메드의 테마는 진단키트 의료기기 엔젤 산업 유아용품 원숭이두창 / 엠폭스 유전자치료 코로나 치료제가 있습니다.
바디텍메드는 1998년 11월 설립되었으며 2015년 코스닥 시장에 스팩 합병 형태로 상장함.체외진단 부문에서 현장진단에 필요한 진단기기 및 진단 카트리지를 전문으로 제조 및 판매하고 있음. 국내시장에서는 엑세스바이오, 수젠텍, 피씨엘, 휴마시스 등의 기업이 면역진단시스템 또는 면역진단키트를 판매하고 있음.이미 전세계 120여개 이상의 국가에 판매망을 확보하고 있음.
바디텍메드는 진단키트 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 바디텍메드 

테마 : 진단키트 의료기기 엔젤 산업 유아용품 원숭이두창 / 엠폭스 유전자치료 코로나 치료제.


기업 개요- 면역진단 카트리지 및 진단기기 등 체외진단제품의 연구개발과 생산 및 판매를 주요 업무로 설립되어 엔에이치기업인수목적2호와 2015년 9월 합병을 완료하였음.- 주요 제품으로는 면역진단카트리지 및 면역진단기기, 헤모글로빈진단기기 등이 있으며 대부분의 매출이 해외 수출을 통해 발생하고 있음.- 대변잠혈검사, 임신진단검사, 감염성 질환 제품 등을 개발한 미국 진단업체 이뮤노스틱스을 인수하여 미국 체외진단 시장에 진출하였으며 중국에 법인을 설립하여 중국 시장 진출.재무- 중국 만성질환 모니터링 진단제품 공급, 중남미와 유럽 등 약국 진단시스템 확대, 동물진단 OEM 사업 개시 등으로 MENA 및 아프리카를 제외한 시장에서 전년동기대비 외형 신장.- 원가율의 하락과 판관비 부담 완화로 영업이익률이 전년동기대비 상승하였으며 유형자산처분이익과 외환관련이익 확대, 법인세 부담 완화로 순이익률 또한 상승.- 파트너사를 통한 중국 당뇨 진단 제품 공급 시작 및 인증 완료와 2025년 글로벌 유통망을 확보한 대형 동물 진단업체와 OEM 공급계약을 통해 반려동물 진단 시장 진출 예정.

진단키트 관련주 바디텍메드의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.23 기준(장마감) 바디텍메드의 시가 총액은 3,629억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
바디텍메드의 시가총액 순위는 코스닥 174위입니다.
바디텍메드의 상장주식수는 23,486,560주입니다.
바디텍메드의 액면가는 1,000원이고 매매단위는 1주입니다.
바디텍메드의 PER은 11.92배 이고 동종업계PER은 -35.20배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 18.56배, EPS(주당순이익)는 1,105원, BPS는 8,476원, PBR은 2.42배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 1889원, 2022년 12 : 1028원(증가율 : -45.58 %), 2023년 12 : 1105원(증가율 : 7.49 %), 2024년 12(E) : 1414원(증가율 : 27.964 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 32.75%, 2022년 12 : 15.35%, 2023년 12 : 14.84%, 2024년 12(E) : 16.39% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.63배, 9,475원이며 배당수익률은 1.29%입니다.
네이버 증권 기준 투자 의견은 5점 만점에 4.00이며 목표주가는 26,000원입니다.
최근 영업이익 수치는 519억원, 247억원, 285억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 474억원, 253억원, 267억원입니다.
바디텍메드의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 15.44%이고 유보율은 779.25%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
바디텍메드는의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 바디텍메드의 부채비율이 15.41%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 바디텍메드의 총자산 증가율이 17.33%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 바디텍메드의 매출액 증가율이 17.23%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 바디텍메드의 순이익 증가율이 -4.2%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 바디텍메드의 영업이익 증가율이 25.4%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 바디텍메드의 총자본순이익율이 11.82%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 바디텍메드의 자기자본비율이 86.65%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비169.79%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,599.62이며 전일 대비해서 28.92 +1.12%상승했고
코스닥 지수는 현재 745.19로 나타나 있으며, 전일 대비 6.85 +0.93%상승 했습니다.
바디텍메드의 2024.10.23 기준(장마감)현재 주가는 15450원이며, 이는 전일 종가인 13660원보다 1790원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 14030원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 바디텍메드의 종가는 15450원이며 바디텍메드의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
바디텍메드의 종가는 15450원이며 바디텍메드의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 112%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 27.89%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 진단키트 의료기기 엔젤 산업 유아용품 원숭이두창 / 엠폭스 유전자치료 코로나 치료제는 거래량 972,833주가 거래되었으며 거래대금 14,511백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 168,682주, 미래에셋증권에서 127,399주, 한국투자증권에서 113,985주, NH투자증권에서 105,811주, 신한투자증권에서 67,215주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 미래에셋증권에서 159,542주, 키움증권에서 134,388주, 신한투자증권에서 113,773주, 한국투자증권에서 103,088주, 한화투자증권에서 82,008주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.88%)은 50921주만큼 순매수를 하였으며 기관은 166534주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 바디텍메드에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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