의료기기관련주 알파녹스 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 알파녹스입니다.
알파녹스의 테마는 의료기기 치매 안철수가 있습니다.
알파녹스는 의료용구 제조 및 판매업등을 영위할 목적으로 1995년 7월 12일에 설립되었음.척추,골절,인공관절용 생체용금속(임플란트), 외과용 수술기구, 온열전위자극기 및 온열매트 등 헬스케어 제품을 제조, 판매하는 사업을 영위함.메디칼 사업부문에서는 외과용 수술기구는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 수입대체는 물론 해외에도 수출함.
알파녹스는 의료기기 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 알파녹스 

테마 : 의료기기 치매 안철수.


기업 개요- 1995년 설립 이래 척추, 골절, 인공관절용 생체용금속(임플란트), 외과용 수술기구, 온열전위자극기 및 온열매트 등 헬스케어 제품의 제조 및 판매업을 주력사업으로 영위.- 메디칼 사업부문(임플란트, 외과용 수술기구)과 헬스케어 사업부문(온열매트 외)으로 구분되며, 주요 제품군을 대리점, 계열사 임플란트 판매법인을 통해 병원, 의료기상에 판매함.- 히팅케이블 제조 및 판매업체인 솔고파이로일렉과 의료용품 제조 및 판매업체인 알엠생명과학 등을 종속기업으로 보유하고 있음.재무- 임플란트 외과용 수술기구의 판매 부진에도 임플란트 내시경의 판매 증가와 온열매트, 수소수기, 이온수기 등 헬스케어 부문의 수익 역시 증가하며 전년동기대비 매출 규모 확대.- 원가구조 저하에도 대손충당금환입 발생과 감가상각비 감소 등 판관비 부담 완화로 영업손실 규모 전년동기대비 축소, 금융자산처분이익 발생 등으로 순손실 규모도 축소.- 과기부 주관 온디바이스 AI 헬스케어 기술 프로젝트 참여 기업으로 선정 등 헬스케어 부문의 강화와 인터넷 콘텐츠 제작, 소프트웨어 및 솔루션 개발 등 사업다각화로 신성장동력 확보 기대.

의료기기 관련주 알파녹스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.15 기준(장마감) 알파녹스의 시가 총액은 265억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
알파녹스의 시가총액 순위는 코스닥 1546위입니다.
알파녹스의 상장주식수는 7,975,920주입니다.
알파녹스의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
알파녹스의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -1,477.72배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -1.38배, EPS(주당순이익)는 -3,011원, BPS는 2,877원, PBR은 0.14배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -681원, 2022년 12 : -1524원(증가율 : 123.789 %), 2023년 12 : -3011원(증가율 : 97.572 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%이상으로 CAN SLIM 투자에 적정한 EPS값으로 보입니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -12.24%, 2022년 12 : -29.88%, 2023년 12 : -78.93%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.12배, 2,958원입니다.
최근 영업이익 수치는 -62억원, -60억원, -141억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -42억원, -99억원, -214억원입니다.
알파녹스의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 167.01%이고 유보율은 -68.01%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
회사에 자금이 없는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
솔고바이오는의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업에 해당하며 같은 업종에 102.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.05%이고 솔고바이오의 부채비율이 166.68%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.67%이고 솔고바이오의 총자산 증가율이 -10.77%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.96%이고 솔고바이오의 매출액 증가율이 6.73%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이3.27%이고 솔고바이오의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이9.29%이고 솔고바이오의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-7.54%이고 솔고바이오의 총자본순이익율이 -41.38%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.96%이고 솔고바이오의 자기자본비율이 37.5%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비188.54%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,633.45이며 전일 대비해서 10.16 +0.39%상승했고
코스닥 지수는 현재 773.81로 나타나 있으며, 전일 대비 3.55 +0.46%상승 했습니다.
알파녹스의 2024.10.15 기준(장마감)현재 주가는 3325원이며, 이는 전일 종가인 2560원보다 765원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2919원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
알파녹스의 종가는 3325원이며 알파녹스의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
알파녹스의 종가는 3325원이며 알파녹스의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 265%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 76.36%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 의료기기 치매 안철수는 거래량 1,093,174주가 거래되었으며 거래대금 3,592백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 214,008주, 신한투자증권에서 155,728주, 미래에셋증권에서 111,650주, 삼성증권에서 102,864주, 유안타증권에서 96,558주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 257,332주, 신한투자증권에서 171,559주, 미래에셋증권에서 120,074주, 유안타증권에서 102,116주, 한국투자증권에서 80,402주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.87%)은 18331주만큼 순매도를 하였으며 기관은 1주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 알파녹스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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