코로나 치료제관련주 나노엔텍 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 나노엔텍입니다.
나노엔텍의 테마는 코로나 치료제 의료기기 고령화/노인복지 진단키트 유전자치료 헬스케어 헬스케어 - 서비스 비대면 진료/원격의료가 있습니다.
나노엔텍은 랩온어칩 기술 기반의 현장진단 의료기기(POCT-Point of Care Testing)와 생명공학 연구기기 제조 및 판매기업임.미국에 종속회사를 두고 지역별 마케팅전략 최적화와 판매 사업을 영위하고 있음.체외진단 사업부문은 미국, 유럽, 남미 등 해외 시장을 집중 공략하고 있으며, 생명공학사업부문은 국내외 유통망을 확보하여 미국, 유럽 및 일본, 아시아 등 전 세계 시장을 공략하고 있음.
나노엔텍은 코로나 치료제 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 나노엔텍 

테마 : 코로나 치료제 의료기기 고령화/노인복지 진단키트 유전자치료 헬스케어 헬스케어 - 서비스 비대면 진료/원격의료.


기업 개요- 나노바이오 융복합 기술을 기반으로 생명공학, 진단의료기기, 면역진단기기 등의 제품을 생산하고 있으며, 연결대상 종속기업으로 NanoenTek America Inc. 등이 있음.- 초소형정밀 기계기술(MEMS)과 바이오 기술을 유기적으로 융합한 나노단위의 Bio-MEMS 핵심기술을 보유, 국내외 총 144건의 지식재산권을 등록하였음.- 장비 내부에 로보트가 내장, 혈액제제 분석의 대용량 처리를 구현한 ADAM-rWBC HT의 FDA 승인을 획득, 미국 백혈구 계수시장에서의 지위를 강화하고 있음.재무- 세포 계수 키트와 혈액제제분석 키트 등 소모품의 판매가 정체되었으나, 세포계수장치, 세포 이미지 분석기 등 생명과학 부문의 장비 수주 증가로 전년동기대비 매출 규모 확대.- 원가구조 개선과 판관비 감소로 영업손실 규모 전년동기대비 축소되었으며, 기타 및 금융수지 개선, 법인세 감소 등으로 순이익 전년동기대비 흑자전환하였음.- 독일 현지 유통업체 인수를 통한 유럽시장 진출, 줄기세포 자동계수기(ADAMⅡ-CD34 system)의 FDA 허가 획득 등으로 해외 판매 증가하며 매출 성장 전망.

코로나 치료제 관련주 나노엔텍의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.10 기준(장마감) 나노엔텍의 시가 총액은 1,308억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
나노엔텍의 시가총액 순위는 코스닥 591위입니다.
나노엔텍의 상장주식수는 32,110,082주입니다.
나노엔텍의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
나노엔텍의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -33.04배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -27.11배, EPS(주당순이익)는 -137원, BPS는 1,999원, PBR은 1.86배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 273원, 2022년 12 : 174원(증가율 : -36.264 %), 2023년 12 : -137원(증가율 : -178.736 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 14.97%, 2022년 12 : 8.48%, 2023년 12 : -6.61%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.82배, 2,239원입니다.
최근 영업이익 수치는 52억원, 44억원, -22억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 73억원, 47억원, -37억원입니다.
나노엔텍의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 9.30%이고 유보율은 371.73%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
나노엔텍은의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업에 해당하며 같은 업종에 102.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.05%이고 나노엔텍의 부채비율이 7.65%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.67%이고 나노엔텍의 총자산 증가율이 -6.21%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.96%이고 나노엔텍의 매출액 증가율이 -25.12%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이3.27%이고 나노엔텍의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이9.29%이고 나노엔텍의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-7.54%이고 나노엔텍의 총자본순이익율이 -5.23%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.96%이고 나노엔텍의 자기자본비율이 92.89%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비218.27%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,599.16이며 전일 대비해서 4.80 +0.19%상승했고
코스닥 지수는 현재 775.48로 나타나 있으며, 전일 대비 2.76 0.35%하락 했습니다.
나노엔텍의 2024.10.10 기준(장마감)현재 주가는 4075원이며, 이는 전일 종가인 3375원보다 700원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 3398원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
나노엔텍의 종가는 4075원이며 나노엔텍의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
나노엔텍의 종가는 4075원이며 나노엔텍의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 142%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 56.06%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 코로나 치료제 의료기기 고령화/노인복지 진단키트 유전자치료 헬스케어 헬스케어 - 서비스 비대면 진료/원격의료는 거래량 21,243,527주가 거래되었으며 거래대금 84,868백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 9,150,697주, NH투자증권에서 2,003,673주, 미래에셋증권에서 1,904,985주, 한국투자증권에서 1,618,750주, 신한투자증권에서 1,492,832주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 9,085,112주, NH투자증권에서 2,154,381주, 미래에셋증권에서 1,905,189주, 한국투자증권에서 1,645,887주, 신한투자증권에서 1,463,830주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.62%)은 149488주만큼 순매도를 하였으며 기관은 2주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 나노엔텍에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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