제약/바이오관련주 인스코비 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 인스코비입니다.
인스코비의 테마는 제약/바이오 의료기기 mRNA 탈모 탈모 - 치료제 건강기능식품 수소 생산 스마트그리드(지능형전력망) 알뜰폰(MVNO) 금태섭이 있습니다.
인스코비는 1970년 2월 설립되어 MVNO(알뜰폰), 스마트그리드, 시계 제조 및 판매, 바이오 관련 사업을 주요 사업으로 하고 있음.녹색성장과 관련된 그린에너지 사업으로 스마트그리드사업을 영위하고 있으며, 손목시계(오딘, 돌핀 등)제조 및 유통, 바이오사업, MVNO(알뜰폰)사업 등을 영위하고 있음.동사의 자회사인 프리텔레콤은 국내에서 유일하게 이동통신 3사의 모든 이동통신망을 제공하는 알뜰폰 사업자임.
인스코비는 제약/바이오 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 인스코비 

테마 : 제약/바이오 의료기기 mRNA 탈모 탈모 - 치료제 건강기능식품 수소 생산 스마트그리드(지능형전력망) 알뜰폰(MVNO) 금태섭.


기업 개요- 스마트그리드 관련 사업과 지능형 전력망, 전기선 통신기기 및 시스템의 제조/판매, 시계 부품 제조 및 판매업을 목적사업으로 함.- 알뜰폰 사업을 영위하는 (주)프리텔레콤 등을 종속기업으로 보유하고 있으며, 2018년 8월 우체국알뜰폰 위탁판매업체로 재선정 되었음.- 또한, 2019년 말 화장품 더미코스를 론칭하였으며, 2022년 5월에는 건기식 브랜드 룰더핏을 론칭하며 이너뷰티 시장에 진출하였음.재무- 스마트그리드 부문의 수익이 크게 감소하였으나, 주력 알뜰폰 사업의 성장과 화장품 등 유통사업 부문의 수익 증가로 전년동기대비 매출 규모 확대되었음.- 판매수수료 감소에 따른 판관비 부담 완화에도 원가구조 저하로 영업이익 전년동기대비 적자전환하였으며, 관계기업투자손상차손과 파생상품 관련 비용 기록의 영향으로 순손실도 적자전환.- 고물가 지속과 자급폰 이용자 증가 등 알뜰폰 사업 부문의 가입자 증가세 지속과 캐나다 시장 진출, 화장품 등 유통사업 부문의 성장 등으로 매출 성장 전망.

제약/바이오 관련주 인스코비의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.04 기준(장마감) 인스코비의 시가 총액은 1,982억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
인스코비의 시가총액 순위는 코스피 651위입니다.
인스코비의 상장주식수는 119,368,998주입니다.
인스코비의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
인스코비의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 9.77배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -4.64배, EPS(주당순이익)는 -265원, BPS는 334원, PBR은 3.67배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 50원, 2022년 12 : -66원(증가율 : -232.0 %), 2023년 12 : -265원(증가율 : 301.515 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 9.75%, 2022년 12 : -11.22%, 2023년 12 : -59.51%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 7.25배, 229원입니다.
최근 영업이익 수치는 -24억원, -14억원, 4억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 51억원, -74억원, -303억원입니다.
인스코비의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 99.44%이고 유보율은 -33.13%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
회사에 자금이 없는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
인스코비는정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 인스코비의 부채비율이 116.35%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 인스코비의 총자산 증가율이 -39.21%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 인스코비의 매출액 증가율이 41.78%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 인스코비의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 인스코비의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 인스코비의 총자본순이익율이 -56.31%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 인스코비의 자기자본비율이 46.22%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
하지만 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 낮아 아래의 요인이 있을 수있습니다. 
 1.비용 증가: 영업이익은 매출액에서 비용을 차감한 값이므로, 비용이 빠르게 증가하면 영업이익 증가율이 낮아질 수 있습니다. 예를 들어, 생산 비용, 운영 비용, 인건비 등이 높은 비율로 상승하는 경우입니다.
 2.할인 및 인센티브: 매출액이 증가했더라도 할인이나 인센티브 등으로 인해 영업이익이 높게 나오지 않을 수 있습니다. 할인이나 판촉 활동으로 인한 가격 감소 등이 이에 해당할 수 있습니다.
 3.금융 비용: 금융 비용이 증가하면 영업이익이 감소할 수 있습니다. 이자 지출, 차입금 상환 등이 여기에 해당합니다.
이러한 원인들을 종합적으로 고려하여 상황을 분석할 필요가 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비76.62%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(42.66)% 보다 직전대비 증가율(4589.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,569.71이며 전일 대비해서 8.02 +0.31%상승했고
코스닥 지수는 현재 768.98로 나타나 있으며, 전일 대비 6.85 +0.90%상승 했습니다.
인스코비의 2024.10.04 기준(장마감)현재 주가는 1660원이며, 이는 전일 종가인 1277원보다 383원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1314원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
인스코비의 종가는 1660원이며 인스코비의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
인스코비의 종가는 1660원이며 인스코비의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 150%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 56.98%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 제약/바이오 의료기기 mRNA 탈모 탈모 - 치료제 건강기능식품 수소 생산 스마트그리드(지능형전력망) 알뜰폰(MVNO) 금태섭은 거래량 34,080,926주가 거래되었으며 거래대금 54,719백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 9,159,768주, 한국투자증권에서 3,376,349주, NH투자증권에서 3,293,470주, 미래에셋증권에서 2,809,163주, 신한투자증권에서 2,802,741주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 9,913,861주, 한국투자증권에서 3,159,582주, 신한투자증권에서 2,746,890주, NH투자증권에서 2,658,121주, 미래에셋증권에서 2,619,998주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.13%)은 882219주만큼 순매도를 하였으며 기관은 9958주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 인스코비에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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