제약/바이오관련주 대화제약 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 대화제약입니다.
대화제약의 테마는 제약/바이오 치매 항암제가 있습니다.
대화제약은 1984년 설립되어 2003년 코스닥시장에 상장되었으며 의약품 및 의약부외품의 제조 및 판매와 완제의약품을 공급받아 유통하는 의약품 도매업을 영위하는 기업임.사업부문은 약품 및 의약품외품의 제조및 판매업, 도소매업, 원료의약품 제조 및 판매업 등을 주요 사업으로 함.제품은 전문의약품, 일반의약품, 의약품원료로 구성되며, 주요 제품으로 세파메칠정, 후로스판정, 마그네스정 등 감염질환, 소염진통제 등으로 구성됨.
대화제약은 제약/바이오 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 대화제약 

테마 : 제약/바이오 치매 항암제.


기업 개요- 1984년 1월 의약품 개발 및 제조, 판매를 주요 사업목적으로 설립되었으며, 강원도 횡성군에 의약품 및 의약부외품 제조 공장을 두고 있음.- 종속회사로는 디에이치호림(주), (주)스페셜라이즈드메드, (주)리독스바이오 등이 있으며, 주력제품으로는 항균항생제와 순환기치료제 등을 보유하고 있음.- 매출구조가 90% 이상의 내수 주력기업으로 주요 거래처는 (주)유한양행임, 그 외 캄보디아, 베트남, 독일 등에 일부 수출하고 있으며 수출 비중 확대 중.재무- 고령화 및 만성 질환 증가에 따른 주요 의약품의 매출 확대와 의약품 원료 제조 부문 성장으로 의약품 도매업 및 의료정보시스템 부문 부진에도 전년대비 외형 신장.- 매입 가격 상승 및 공장의 본격적인 가동으로 비용 부담이 확대된바 전년대비 영업이익률이 하락하였으며 이자비용 증가 등으로 순이익은 적자전환되었음.- 인구 고령화에 따라 류마티스관절염 등의 만성 질환 확대와 경구용 진통제의 부작용 우려로 TDDS특화 기술을 바탕으로 전문 생산시설 확충한 바 이를 통해 외형 성장 기대.

제약/바이오 관련주 대화제약의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.09.26 기준(장마감) 대화제약의 시가 총액은 2,470억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
대화제약의 시가총액 순위는 코스닥 291위입니다.
대화제약의 상장주식수는 18,616,650주입니다.
대화제약의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
대화제약의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 104.24배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -152.27배, EPS(주당순이익)는 -62원, BPS는 4,181원, PBR은 2.24배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 119원, 2022년 12 : 60원(증가율 : -49.58 %), 2023년 12 : -62원(증가율 : -203.333 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 2.74%, 2022년 12 : 1.42%, 2023년 12 : -1.52%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 3.31배, 4,004원이며 배당수익률은 1.13%입니다.
최근 영업이익 수치는 33억원, 58억원, 20억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 20억원, 12억원, -5억원입니다.
대화제약의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 183.33%이고 유보율은 801.27%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
대화제약은의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 대화제약의 부채비율이 163.74%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 대화제약의 총자산 증가율이 10.52%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 대화제약의 매출액 증가율이 6.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 대화제약의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 대화제약의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 대화제약의 총자본순이익율이 -2.01%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 대화제약의 자기자본비율이 37.92%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비155.03%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(8.44)% 보다 직전대비 증가율(2546.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,671.57이며 전일 대비해서 75.25 +2.90%상승했고
코스닥 지수는 현재 779.18로 나타나 있으며, 전일 대비 19.88 +2.62%상승 했습니다.
대화제약의 2024.09.26 기준(장마감)현재 주가는 13270원이며, 이는 전일 종가인 10210원보다 3060원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 10988원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
대화제약의 종가는 13270원이며 대화제약의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
대화제약의 종가는 13270원이며 대화제약의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 145%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 50.07%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 제약/바이오 치매 항암제는 거래량 8,264,421주가 거래되었으며 거래대금 104,016백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 3,079,154주, 미래에셋증권에서 804,489주, 한국투자증권에서 780,471주, 유진투자증권에서 643,897주, 삼성증권에서 498,356주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 3,182,327주, 미래에셋증권에서 886,307주, 한국투자증권에서 797,353주, 유진투자증권에서 634,284주, 신한투자증권에서 540,792주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.59%)은 38392주만큼 순매수를 하였으며 기관은 437주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 대화제약에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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