국내 상장 중국기업관련주 헝셩그룹 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 헝셩그룹입니다.
헝셩그룹의 테마는 국내 상장 중국기업 화장품 엔젤 산업 저출산 - 유아용품 저출산 유아용품 지주사가 있습니다.
헝셩그룹은 중국 국내 영업자회사인 진장헝셩완구유한회사는 봉제완구와 전동완구를 생산 중이며 최근 자체 디자인과 브랜드를 갖추고 OBM방식의 완구 생산수량을 확대하고 있음.췐저우Jazzit어페럴유한회사는 자체적인 브랜드인 Jazzit를 소유하고 있으며 이를 기반으로 아동의류, 아동신발 및 아동가방 등을 판매함.신규 사업으로 2020년 6월부터 마스크 사업을 신사업으로 추진하고 있으며 생산설비를 도입하여 자체생산 중.
헝셩그룹은 국내 상장 중국기업 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 헝셩그룹 

테마 : 국내 상장 중국기업 화장품 엔젤 산업 저출산 - 유아용품 저출산 유아용품 지주사.


기업 개요- 1995년 11월 홍콩에서 설립되었으며 2014년 7월 홍콩지주회사인 헝셩그룹유한회사로 사명을 변경하였음.- 완구 제조업체인 헝셩완구, 완구 유통업체인 허셩트레이딩, 아동의류 제조업체인 JAZZIT어페럴을 종속기업으로 보유하고 있음.- 주요 제품은 아동용 전동인형 등 봉제완구와 아동용 학습컴퓨터, 수륙양용차, 토이 드론 등 플라스틱 완구가 있음.재무- 완구 및 아동의류 판매 부진으로 전년동기대비 매출 소폭 감소, 원가율 상승 및 판관비 부담의 확대로 영업이익률 및 순이익률은 전년대비 하락.- 영업활동상 부(-)의 현금흐름으로 전환되었으나 양호한 수준의 재무구조를 견지한 바 사업운용상 단기적 자금흐름은 원활할 듯.- 중국의 내수경기가 둔화세를 보이고 있으나 산아제한정책 완화 영향에 따른 완구 및 아동용 의류 수요 증가로 중장기적 성장세 보일 듯.

국내 상장 중국기업 관련주 헝셩그룹의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.09.25 기준(장마감) 헝셩그룹의 시가 총액은 457억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
헝셩그룹의 시가총액 순위는 코스닥 1302위입니다.
헝셩그룹의 상장주식수는 152,282,336주입니다.
헝셩그룹의 액면가는 0.00원이고 매매단위는 1주입니다.
헝셩그룹의 PER은 10.34배 이고 동종업계PER은 -27.15배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -22.34배, EPS(주당순이익)는 -10원, BPS는 2,529원, PBR은 0.09배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 8원, 2022년 12 : -24원(증가율 : -400.0 %), 2023년 12 : -10원(증가율 : -58.333 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 0.2%, 2022년 12 : -0.63%, 2023년 12 : -0.27%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.13배, 2,246원입니다.
최근 영업이익 수치는 30억원, 43억원, -1억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 6억원, -20억원, -8억원입니다.
헝셩그룹의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 16.71%이고 유보율은 266.41%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.

  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비336.93%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,596.32이며 전일 대비해서 35.36포인트 1.34%하락했고
코스닥 지수는 현재 759.30로 나타나 있으며, 전일 대비 8.05 1.05%하락 했습니다.
헝셩그룹의 2024.09.25 기준(장마감)현재 주가는 300원이며, 이는 전일 종가인 231원보다 69원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 244원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
헝셩그룹의 종가는 300원이며 헝셩그룹의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
헝셩그룹의 종가는 300원이며 헝셩그룹의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 146%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 46.47%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 국내 상장 중국기업 화장품 엔젤 산업 저출산 - 유아용품 저출산 유아용품 지주사는 거래량 28,469,507주가 거래되었으며 거래대금 8,150백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,349,365주, KB증권에서 3,797,534주, 대신증권에서 3,614,828주, 미래에셋증권에서 2,690,411주, 한국투자증권에서 2,565,636주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,238,675주, 대신증권에서 3,966,327주, KB증권에서 3,201,040주, 신한투자증권에서 2,498,882주, 삼성증권에서 2,368,897주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 44.11%)은 40670주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 헝셩그룹에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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