패션/의류관련주 형지I&C 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 형지I&C입니다.
형지I&C의 테마는 패션/의류 이재명 중국소비가 있습니다.
형지I&C는 의류의 제조(외주가공) 및 도소매 등 의류사업을 영위하고 있음.자사 브랜드로 국내 대표 셔츠 브랜드 'YEZAC'과 기성 남성복 최초의 컬렉션 브랜드 'BON', 고감도 커리어 여성복 'Carries Note'이 있음.프렌치 컨템포러리 여성복 'BON:E'을 보유하고 있으며, 오프라인(국내 백화점, 아울렛, 가두점(대리점))과 온라인에 영업기반을 두고 있음.
형지I&C는 패션/의류 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 형지I&C 

테마 : 패션/의류 이재명 중국소비.


기업 개요- 의류 제조 및 도소매, 서비스, 패션, 디자인 사업을 목적으로 1976년 2월에 설립되었으며, 2012년 패션그룹 형지에 인수되었음.- 주요 브랜드는 남성셔츠의 YEZAC, 남성 캐릭터 캐주얼의 BON, 커리어 여성복 캐리스노트 등을 보유하고 있음.- 2014년 (주)에모다와의 합병, 이태리 브랜드 스테파넬 론칭 등을 통해 여성의류 시장에 진출하였으며, 2018년 4월 중국 상해법인 청산 완료함.재무- 소비심리 위축, 국내 의류시장 내 경쟁 심화 및 캐주얼 트렌드 영향으로 남성복 및 여성복 판매가 감소한바 전년대비 매출 규모 축소.- 매출 감소에 따른 판관비 부담 확대로 전년대비 영업이익률 하락하였으나 투자자산평가이익 증가 등 영업외수지 개선으로 순이익 흑자전환하였음.- YEZAC의 캐주얼 셔츠 라인업, 자켓 및 가디건, 바지 등 카테고리 다양화, 이탈리아 생산처와 협업을 통한 프리미엄 제품 출시, 온라인몰 강화를 통한 유통수수료 개선 등으로 매출 성장 및 수익성 개선 전망.

패션/의류 관련주 형지I&C의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.09.24 기준(장마감) 형지I&C의 시가 총액은 205억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
형지I&C의 시가총액 순위는 코스닥 1623위입니다.
형지I&C의 상장주식수는 25,503,364주입니다.
형지I&C의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
형지I&C의 PER은 10.28배 이고 동종업계PER은 9.07배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 12.53배, EPS(주당순이익)는 73원, BPS는 1,184원, PBR은 0.77배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -277원, 2022년 12 : -43원(증가율 : -84.477 %), 2023년 12 : 73원(증가율 : -269.767 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -28.6%, 2022년 12 : -3.19%, 2023년 12 : 6.37%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.71배, 1,133원입니다.
최근 영업이익 수치는 -29억원, 24억원, 7억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -40억원, -7억원, 19억원입니다.
형지I&C의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 99.89%이고 유보율은 124.19%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
형지I&C는의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업에 해당하며 같은 업종에 35.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이78.17%이고 형지I&C의 부채비율이 99.89%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이4.76%이고 형지I&C의 총자산 증가율이 0.43%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.87%이고 형지I&C의 매출액 증가율이 -7.33%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-5.58%이고 형지I&C의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-5.05%이고 형지I&C의 영업이익 증가율이 -72.7%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이3.08%이고 형지I&C의 총자본순이익율이 3.09%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.06%이고 형지I&C의 자기자본비율이 50.03%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비92.34%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,631.68이며 전일 대비해서 29.67 +1.14%상승했고
코스닥 지수는 현재 767.35로 나타나 있으며, 전일 대비 12.23 +1.62%상승 했습니다.
형지I&C의 2024.09.24 기준(장마감)현재 주가는 802원이며, 이는 전일 종가인 617원보다 185원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 629원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
형지I&C의 종가는 802원이며 형지I&C의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
형지I&C의 종가는 802원이며 형지I&C의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 151%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 58.15%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 패션/의류 이재명 중국소비는 거래량 9,372,283주가 거래되었으며 거래대금 7,009백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,945,400주, 한국투자증권에서 1,215,081주, 미래에셋증권에서 877,492주, 삼성증권에서 741,521주, NH투자증권에서 538,403주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,703,473주, 한국투자증권에서 1,139,022주, 미래에셋증권에서 934,173주, NH투자증권에서 747,451주, 삼성증권에서 117,199주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.26%)은 2705주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 형지I&C에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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