제약/바이오관련주 녹십자웰빙 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 녹십자웰빙입니다.
녹십자웰빙의 테마는 제약/바이오 코로나 치료제 건강기능식품이 있습니다.
녹십자웰빙은 태반주사제인 라이넥을 중심으로 비타민, 항산화 등 다양한 품목군의 영양주사제를 제조 및 판매하고 있음.병의원용 건강기능식품 브랜드인 'Dr.PNT'를 시장에 선보이며 개인맞춤형영양치료 기반의 다양한 헬스케어 솔루션을 공급함.연구중인 천연물 의약품 GCWB204는 항암시장을 타겟으로 유럽에서 투약 완료하였으며, 국내 천연물 전문 제약회사에 라이선스아웃하여 후속 연구개발을 진행하고 있음.
녹십자웰빙은 제약/바이오 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 녹십자웰빙 

테마 : 제약/바이오 코로나 치료제 건강기능식품.


기업 개요- 의약품, 생물학적 제제의 제조 및 판매를 목적으로 (주)녹십자홀딩스와 일본 일본바이오프로덕츠(주)의 한국현지법인 (주)제이비피 코리아 합작투자회사로 설립.- 2015년 (주)녹십자가 영위하던 웰빙사업을 양수하고 현재의 사명으로 변경하였으며 현재 국내 영양치료 주사제 시장점유율 1위 업체임.- 암악액질 신약 GCWB204 제제 특허 등록하였고 유럽 임상 2a상 시험을 완료, 천연물 원료 구절초추출물 GCWB106은 국내 개별인정형 원료 허가 승인 완료.재무- 라이넥주 및 메가그린, 푸르설타민의 제품 매출 성장과 하프키트, 히시파겐씨주 상품 주사제 매출 확대에 따라 유산균 등 건강기능식품 매출 부진에도 전년대비 외형 신장.- 원가율 상승에도 인건비 및 수수료비용 부담 완화로 영업이익률이 전년대비 상승하였으나 유/무형/리스자산처분이익 감소와 이자비용 부담으로 순이익률은 하락.- 고수익 라이넥의 중국 수출 개시에 따른 성장과 CPAP 증설 효과가 기대되는 가운데 수익성이 낮은 건기식 사업재편 및 온라인 판매 채널 전환에 따라 외형 성장 및 수익 개선 기대.

제약/바이오 관련주 녹십자웰빙의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.09.20 기준(장마감) 녹십자웰빙의 시가 총액은 2,278억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
녹십자웰빙의 시가총액 순위는 코스닥 310위입니다.
녹십자웰빙의 상장주식수는 17,752,276주입니다.
녹십자웰빙의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
녹십자웰빙의 PER은 30.26배 이고 동종업계PER은 102.87배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 21.39배, EPS(주당순이익)는 380원, BPS는 5,655원, PBR은 1.44배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 378원, 2022년 12 : 451원(증가율 : 19.312 %), 2023년 12 : 380원(증가율 : -15.743 %), 2024년 12(E) : 597원(증가율 : 57.105 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 7.82%, 2022년 12 : 8.67%, 2023년 12 : 6.87%, 2024년 12(E) : 10.13% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.22배, 5,785원이며 배당수익률은 0.78%입니다.
네이버 증권 기준 투자 의견은 5점 만점에 4.00이며 목표주가는 11,000원입니다.
최근 영업이익 수치는 78억원, 84억원, 105억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 67억원, 80억원, 67억원입니다.
녹십자웰빙의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 55.95%이고 유보율은 1,035.37%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
녹십자웰빙은의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 녹십자웰빙의 부채비율이 55.95%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 녹십자웰빙의 총자산 증가율이 4.2%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 녹십자웰빙의 매출액 증가율이 9.85%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 녹십자웰빙의 순이익 증가율이 -15.66%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 녹십자웰빙의 영업이익 증가율이 24.55%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 녹십자웰빙의 총자본순이익율이 4.4%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 녹십자웰빙의 자기자본비율이 64.12%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비129.88%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,593.37이며 전일 대비해서 12.57 +0.49%상승했고
코스닥 지수는 현재 748.33로 나타나 있으며, 전일 대비 8.82 +1.19%상승 했습니다.
녹십자웰빙의 2024.09.20 기준(장마감)현재 주가는 12830원이며, 이는 전일 종가인 10730원보다 2100원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 10090원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
녹십자웰빙의 종가는 12830원이며 녹십자웰빙의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
녹십자웰빙의 종가는 12830원이며 녹십자웰빙의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 154%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 69.44%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 제약/바이오 코로나 치료제 건강기능식품은 거래량 13,562,919주가 거래되었으며 거래대금 171,987백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 5,823,260주, 미래에셋증권에서 1,313,031주, 한국투자증권에서 1,173,213주, 삼성증권에서 1,048,663주, 신한투자증권에서 959,963주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 6,189,075주, 미래에셋증권에서 1,376,703주, 한국투자증권에서 1,109,332주, NH투자증권에서 1,022,061주, 삼성증권에서 963,992주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 3.13%)은 177524주만큼 순매수를 하였으며 기관은 38341주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 녹십자웰빙에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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