표적항암관련주 퓨쳐켐 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 퓨쳐켐입니다.
퓨쳐켐의 테마는 표적항암 항암제 고령화/노인복지 치매 진단키트가 있습니다.
퓨쳐켐은 2001년 8월 설립되어 방사성의약품 신약개발 및 생산·판매, 전구체 및 합성시약 생산·판매 등을 주요사업으로 영위.주요 제품으로는 알츠하이머 진단용 방사성의약품 알자뷰, 파킨슨 진단용 방사성의약품 피디뷰 등이 있음.서울아산병원과 공동으로 세계최초 파킨슨병 진단용 FP-CIT와 폐암 진단용 FLT를 상용화, 다약제-다기능의 자동합성장치를 자체 개발함으로써 실질적인 PET 방사성의약품 개발 생산 판매까지 영역 확대.
퓨쳐켐은 표적항암 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 퓨쳐켐 

테마 : 표적항암 항암제 고령화/노인복지 치매 진단키트.


기업 개요- 방사성의약품 생산에 필요한 전구체 화합물의 제조, 판매를 목적으로 설립되어 PET방사성동위원소 F-18을 전구체에 결합시켜 방사성의약품을 제조하는 다양한 기술 개발.- 위의 기술을 바탕으로 독일 Bayer사에 기술 이전하는 한편 파킨슨용 FP-CIT와 폐암 진단용 FLT를 상용화하여 실질적인 PET방사성의약품 생산 판매사업까지 영역을 확대.- 파킨슨병 진단용 방사성의약품을 주력으로 생산/ 판매하고 있으며 독자 개발한 알츠하이머 치매 진단용 알자뷰를 출시하였음.재무- 신규 거래처 및 기존거래처의 주문 확대로 FDG, 알자뷰, 피디뷰 등 방사성 의약품 판매가 증가하며 전년대비 매출 규모 확대.- 원가구조 저하에도 경상개발비 감소로 판관비 부담 완화되며 전년대비 영업손실 규모 축소, 이자 관련 금융수지 개선으로 순손실 규모도 축소.- 전립선암 치료 방사성 의약품 FC-705의 식약처 GIFT 품목 지정, 알츠하이머 치료제 레카네맙의 FDA 승인과 일본 출시 등으로 기술이전 수익 발생 기대되며, 주요 제품의 매출 확보 등으로 매출 성장 전망.

표적항암 관련주 퓨쳐켐의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.08.26 기준(장마감) 퓨쳐켐의 시가 총액은 5,183억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
퓨쳐켐의 시가총액 순위는 코스닥 122위입니다.
퓨쳐켐의 상장주식수는 22,102,155주입니다.
퓨쳐켐의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
퓨쳐켐의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 102.38배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -34.76배, EPS(주당순이익)는 -304원, BPS는 2,886원, PBR은 3.66배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -178원, 2022년 12 : -703원(증가율 : 294.944 %), 2023년 12 : -304원(증가율 : -56.757 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -7.12%, 2022년 12 : -22.73%, 2023년 12 : -10.02%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 8.87배, 2,645원입니다.
최근 영업이익 수치는 -79억원, -129억원, -84억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -35억원, -140억원, -67억원입니다.
퓨쳐켐의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 13.95%이고 유보율은 467.08%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
퓨쳐켐은의료용 물질 및 의약품 제조업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.59%이고 퓨쳐켐의 부채비율이 6.24%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.22%이고 퓨쳐켐의 총자산 증가율이 -9.99%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.89%이고 퓨쳐켐의 매출액 증가율이 8.39%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.62%이고 퓨쳐켐의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이11.36%이고 퓨쳐켐의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-5.3%이고 퓨쳐켐의 총자본순이익율이 -9.27%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이65.9%이고 퓨쳐켐의 자기자본비율이 94.12%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비521.42%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(5.83)% 보다 직전대비 증가율(1900.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,698.01이며 전일 대비해서 3.68포인트 0.14%하락했고
코스닥 지수는 현재 766.79로 나타나 있으며, 전일 대비 6.47 0.84%하락 했습니다.
퓨쳐켐의 2024.08.26 기준(장마감)현재 주가는 23450원이며, 이는 전일 종가인 20300원보다 3150원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 20782원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
퓨쳐켐의 종가는 23450원이며 퓨쳐켐의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
퓨쳐켐의 종가는 23450원이며 퓨쳐켐의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 129%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 61.99%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 표적항암 항암제 고령화/노인복지 치매 진단키트는 거래량 2,711,538주가 거래되었으며 거래대금 62,018백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 498,493주, 미래에셋증권에서 452,715주, NH투자증권에서 237,902주, 한국증권에서 232,436주, HI증권에서 41,453주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 459,501주, 미래에셋증권에서 421,483주, 한국증권에서 285,433주, 신한투자증권에서 254,899주, KB증권에서 40,391주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 3.68%)은 217687주만큼 순매수를 하였으며 기관은 125206주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 퓨쳐켐에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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