반도체 장비관련주 성도이엔지 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 성도이엔지입니다.
성도이엔지의 테마는 반도체 장비 반도체 클린룸 네옴시티 네옴시티 - 건설이 있습니다.
성도이엔지는 1987년 3월 반도체장비 설비공사등을 목적으로 설립되어 1999년 11월 현재의 성도이엔지로 상호변경 하였고, 2000년 1월 코스닥시장에 상장함.하이테크산업설비 사업분야에서 엔지니어링, 구매, 시공, 시운전, 유지보수 및 사후관리까지 Total Turn-Key Service를 제공하고 있음.국내외 발전, 화공 플랜트 분야의 전문 시공사업 및 종합건설 시공업, 가스&케미칼 사업을 주요사업으로 하고 있음.
성도이엔지는 반도체 장비 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 성도이엔지 

테마 : 반도체 장비 반도체 클린룸 네옴시티 네옴시티 - 건설.


기업 개요- 반도체 클린룸 제작 및 설치업과 플랜트 건설업을 주력으로 영위하며, 서울시 강남구 삼성동에 본사를, 충남 아산시 음봉면에 공장을 두고 있음.- 2023년 토목건축 부문의 시공능력평가액은 600,338백만 원으로 도급순위 59위(2022년 550,976백만 원으로 59위를 기록)를 기록하였음.- 부동산 개발업체인 성도엘앤디, 종합건설업체인 성도건설(중국)유한공사, 주택건설 및 부동산개발업체인 성도입덕지산(대경)유한공사 등을 종속기업으로 보유.재무- 전방 반도체산업의 투자 둔화에도 하이테크 부문의 수주가 증가하였으나 종합건설 부문의 기성실적 축소와 플랜트 부문의 역성장으로 전년대비 매출 감소.- 대손상각비 발생 등에 따른 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선으로 전년대비 영업이익 흑자전환, 기타대손상각비 발생 및 법인세비용 증가 등에도 순이익률 상승.- 국내 건설투자 부진으로 종합건설 부문의 기성실적 축소가 예상되나, 전방 반도체산업의 투자 확대로 하이테크 부문의 수주가 양호한 모습을 보이며 매출 성장 가능할 전망.

반도체 장비 관련주 성도이엔지의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.08.14 기준(장마감) 성도이엔지의 시가 총액은 792억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
성도이엔지의 시가총액 순위는 코스닥 945위입니다.
성도이엔지의 상장주식수는 15,470,000주입니다.
성도이엔지의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
성도이엔지의 PER은 7.91배 이고 동종업계PER은 107.84배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 15.94배, EPS(주당순이익)는 258원, BPS는 18,406원, PBR은 0.22배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 1380원, 2022년 12 : 72원(증가율 : -94.783 %), 2023년 12 : 258원(증가율 : 258.333 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 8.78%, 2022년 12 : 0.43%, 2023년 12 : 1.54%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.27배, 18,944원이며 배당수익률은 1.95%입니다.
최근 영업이익 수치는 169억원, -50억원, 123억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 203억원, 7억원, 46억원입니다.
성도이엔지의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 146.94%이고 유보율은 3,205.32%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
성도이엔지는전문, 과학 및 기술 서비스업에 해당하며 같은 업종에 142.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.67%이고 성도이엔지의 부채비율이 147.87%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.69%이고 성도이엔지의 총자산 증가율이 27.23%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이22.31%이고 성도이엔지의 매출액 증가율이 -14.97%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이8.19%이고 성도이엔지의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-2.19%이고 성도이엔지의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-15.11%이고 성도이엔지의 총자본순이익율이 -2.35%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이61.71%이고 성도이엔지의 자기자본비율이 40.34%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비95.12%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,644.50이며 전일 대비해서 23.00 +0.88%상승했고
코스닥 지수는 현재 776.83로 나타나 있으며, 전일 대비 11.97 +1.56%상승 했습니다.
성도이엔지의 2024.08.14 기준(장마감)현재 주가는 5120원이며, 이는 전일 종가인 3940원보다 1180원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 4133원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
성도이엔지의 종가는 5120원이며 성도이엔지의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
성도이엔지의 종가는 5120원이며 성도이엔지의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 140%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 70.86%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 반도체 장비 반도체 클린룸 네옴시티 네옴시티 - 건설은 거래량 2,506,498주가 거래되었으며 거래대금 12,005백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 724,660주, 미래에셋증권에서 305,353주, 한국증권에서 280,842주, 신한투자증권에서 277,769주, NH투자증권에서 128,695주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 747,993주, 미래에셋증권에서 426,930주, 신한투자증권에서 232,345주, 하나증권에서 200,178주, 한국증권에서 196,737주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.77%)은 75414주만큼 순매도를 하였으며 기관은 12805주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 성도이엔지에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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