쌍용차 인수관련주 메이슨캐피탈 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 메이슨캐피탈입니다.
메이슨캐피탈의 테마는 쌍용차 인수가 있습니다.
메이슨캐피탈은 자금대출, 팩토링금융 등 부수업무 포함한 시설대여업(리스), 신기술사업금융, 할부금융업, 여신성 금융업, 기타투자업 등을 영위 중임.기존 저마진 리스영업 위주 사업구조에서 탈피하여 고수익을 실현할 수 있는 새로운 영업시장을 발굴해나가고 있음.2021년 4월 22일 최대주주가 변경되며 대체 투자, 신기술금융, 사모펀드 운용 등으로 사업영역을 확장하여, IB 전문 캐피탈사로의 전환을 진행하고 있음.
메이슨캐피탈은 쌍용차 인수 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 메이슨캐피탈 

테마 : 쌍용차 인수.


기업 개요- 동사는 여신전문금융업에 의한 시설대여업 및 신기술사업금융업 등을 주요 사업목적으로 1989년 9월에 설립되어 2016년 6월 현재의 사명으로 변경하였음.- 신용카드업을 제외한 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융 허가를 득하여 관련 영업 및 일반 대출업무를 영위하고 있음.- 2019년 4월 미얀마 현지법인인 메이슨 마이크로파이낸스는 미얀마 연방정부의 금융위원회로부터 소액금융대출 영업인가를 취득하였음.재무- 채권추심수수료수익 및 조합성과보수 발생 등으로 수수료 수익 증가와 당기손익-공정가치금융자산처분 및 평가 수익 확대, 이자수익 호조로 전년동기대비 영업수익 신장.- 영업수익이 큰 폭으로 확대된 가운데 당기손익-공정가치금융상품관련 비용 축소 등 영업비용 부담 완화로 전년동기대비 영업이익 흑자전환, 영업외수지 저하에도 순이익 흑자전환.- 3고 현상에도 금리 인하가 기대되는 가운데 수수료 수익 확대와 투자수익 증가 등을 통해 양호한 영업수익을 유지할 전망인바 수익성 또한 확보할 것으로 보임.

쌍용차 인수 관련주 메이슨캐피탈의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.08.12 기준(장마감) 메이슨캐피탈의 시가 총액은 680억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
메이슨캐피탈의 시가총액 순위는 코스닥 1055위입니다.
메이슨캐피탈의 상장주식수는 152,184,408주입니다.
메이슨캐피탈의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
메이슨캐피탈의 PER은 14.90배 이고 동종업계PER은 7.64배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 10.61배, EPS(주당순이익)는 30원, BPS는 397원, PBR은 0.81배입니다.
연도별 EPS는 2022년 03 : -11원, 2023년 03 : -25원(증가율 : 127.273 %), 2024년 03 : 30원(증가율 : -220.0 %), 2025년 03(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2022년 03 : -3.72%, 2023년 03 : -6.94%, 2024년 03 : 8.05%, 2025년 03(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.13배, 397원입니다.
최근 영업이익 수치는 -19억원, -39억원, 43억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -17억원, -38억원, 48억원입니다.
메이슨캐피탈의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 23.47%이고 유보율은 -14.16%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
회사에 자금이 없는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
메이슨캐피탈은금융 및 보험업에 해당하며 같은 업종에 224.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이120.35%이고 메이슨캐피탈의 부채비율이 19.9%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이27.2%이고 메이슨캐피탈의 총자산 증가율이 -4.34%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.51%이고 메이슨캐피탈의 매출액 증가율이 10.87%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이64.35%이고 메이슨캐피탈의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이15.74%이고 메이슨캐피탈의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이1.15%이고 메이슨캐피탈의 총자본순이익율이 -5.81%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이68.81%이고 메이슨캐피탈의 자기자본비율이 83.4%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비10707.86%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,618.30이며 전일 대비해서 29.87 +1.15%상승했고
코스닥 지수는 현재 772.72로 나타나 있으며, 전일 대비 8.29 +1.08%상승 했습니다.
메이슨캐피탈의 2024.08.12 기준(장마감)현재 주가는 447원이며, 이는 전일 종가인 344원보다 103원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 359원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
메이슨캐피탈의 종가는 447원이며 메이슨캐피탈의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
메이슨캐피탈의 종가는 447원이며 메이슨캐피탈의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 141%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 79.84%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 쌍용차 인수는 거래량 33,100,720주가 거래되었으며 거래대금 14,577백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,644,223주, 미래에셋증권에서 4,235,296주, NH투자증권에서 4,127,478주, 한국증권에서 2,820,854주, 대신에서 2,452,634주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,847,843주, NH투자증권에서 4,261,082주, 미래에셋증권에서 4,212,389주, 대신에서 2,646,650주, 한국증권에서 2,571,056주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.68%)은 105679주만큼 순매도를 하였으며 기관은 17575주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 메이슨캐피탈에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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