광고관련주 모비데이즈 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 모비데이즈입니다.
모비데이즈의 테마는 광고 AI챗봇 - 구글 OTT(온라인동영상서비스) SNS/동영상 플랫폼 AI(인공지능)이 있습니다.
모비데이즈는 모바일 마케팅 플랫폼 '모비커넥트'를 보유하고 있으며, 마케팅 서비스(퍼포먼스마케팅, 미디어렙)와 마케팅 유관 사업(마케터 생태계 연결)을 영위 중.마케팅 관련 생태계 전반에 포진되어 인지도를 높이고 퍼포먼스 마케팅 서비스 혹은 미디어렙 서비스를 의뢰하게 되는 플랫폼형 비즈니스 모델을 확보하고 있음.2023년 6월 종속회사로 모비콘텐츠테크를 설립했고, 이후 K-POP 콘텐츠 관련 사업을 영위하는 코코다이브를 인수함.
모비데이즈는 광고 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 모비데이즈 

테마 : 광고 AI챗봇 - 구글 OTT(온라인동영상서비스) SNS/동영상 플랫폼 AI(인공지능).


기업 개요- 동사는 광고주, 광고대행사에 퍼포먼스마케팅, 미디어렙 등의 마케팅 서비스를 제공하는 디지털 마케팅 전문기업임.- 전 세계 트래픽을 하나로 연결하는 모바일 마케팅 플랫폼 모비커넥트를 운영 중에 있으며, 애드테크 및 데이터테크 솔루션을 제공하고 있음.- 또한 모비원, 모비트랙, 앱에이프, 퀄리티타임 등의 독자적인 데이터 분석 솔루션을 통해 광고 프로세스마다 최적화된 솔루션을 제공하고 있음.재무- 기업들의 보수적 광고집행에 따른 퍼포먼스 광고수익 감소와 마케팅 플랫폼의 트래픽 감소에도 K-POP 음반 및 굿즈 유통 분야 진출로 전년대비 매출 큰 폭 증가.- 원가구조 저하 및 대손상각비, 운반비, 지급수수료 등의 판관비 증가로 전년대비 영업이익 적자전환, 합병비용 제거 및 법인세수익 발생 등으로 순손실 규모는 축소.- IT경기 회복 등에 따른 기업들의 광고집행 확대, K-POP 인기 등에 따른 음반 및 굿즈 판매 증가 등으로 매출 성장 가능할 전망.

광고 관련주 모비데이즈의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.30 기준(장마감) 모비데이즈의 시가 총액은 782억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
모비데이즈의 시가총액 순위는 코스닥 975위입니다.
모비데이즈의 상장주식수는 32,163,769주입니다.
모비데이즈의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
모비데이즈의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 11.87배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -114.62배, EPS(주당순이익)는 -28원, BPS는 1,238원, PBR은 2.62배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 275원, 2022년 12 : -209원(증가율 : -176.0 %), 2023년 12 : -28원(증가율 : -86.603 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 0.0%, 2022년 12 : -21.34%, 2023년 12 : -2.28%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.00배, 1,214원입니다.
최근 영업이익 수치는 100억원, 46억원, -19억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 78억원, -67억원, -9억원입니다.
모비데이즈의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 128.86%이고 유보율은 146.78%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
모비데이즈는전문, 과학 및 기술 서비스업에 해당하며 같은 업종에 142.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.67%이고 모비데이즈의 부채비율이 137.56%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.69%이고 모비데이즈의 총자산 증가율이 15.36%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이22.31%이고 모비데이즈의 매출액 증가율이 -11.01%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이8.19%이고 모비데이즈의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-2.19%이고 모비데이즈의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-15.11%이고 모비데이즈의 총자본순이익율이 0.57%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이61.71%이고 모비데이즈의 자기자본비율이 42.09%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비469.03%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,738.19이며 전일 대비해서 27.34포인트 0.99%하락했고
코스닥 지수는 현재 803.78로 나타나 있으며, 전일 대비 4.21 0.52%하락 했습니다.
모비데이즈의 2024.07.30 기준(장마감)현재 주가는 2430원이며, 이는 전일 종가인 2155원보다 275원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2171원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
모비데이즈의 종가는 2430원이며 모비데이즈의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
모비데이즈의 종가는 2430원이며 모비데이즈의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 127%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 65.98%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 광고 AI챗봇 - 구글 OTT(온라인동영상서비스) SNS/동영상 플랫폼 AI(인공지능)은 거래량 17,613,025주가 거래되었으며 거래대금 45,366백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,318,863주, 이베스트에서 1,301,298주, 삼성에서 1,238,846주, 한국증권에서 1,234,274주, 신한투자증권에서 1,198,631주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,479,033주, 이베스트에서 1,338,909주, 삼성에서 1,178,360주, 신한투자증권에서 1,142,230주, NH투자증권에서 1,105,603주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.38%)은 37434주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 모비데이즈에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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