가상화폐(비트코인 등)관련주 위지트 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 위지트입니다.
위지트의 테마는 가상화폐(비트코인 등)이 있습니다.
위지트는 1997년 2월 4일에 설립되었으며, 1999년 12월 10일 자로 코스닥증권시장에 상장되었음. 현재 반도체 및 디스플레이 제조 장비용 핵심부품을 제조 및 판매하고 있음.국내 최초로 디스플레이 소모성 부품인 상부전극의 국산화 개발에 성공함. 이후 고유의 기술력과 정밀가공, 증착, 식각에 적용되는 장비의 소모성 부품을 생산중임.2023년12월 18일, 최대주주가 (주)제이에스아이코리아에서 (주)제이에스아이홀딩스로 변경되었음.
위지트는 가상화폐(비트코인 등) 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 위지트 

테마 : 가상화폐(비트코인 등).


기업 개요- 동사는 1997년 2월 계측기기 제조 및 판매를 영위할 목적으로 설립되었으며, 2005년 1월 반도체 및 LCD부품을 생산, 판매하는 원일시스템(주)을 흡수합병하였음.- 2010년 중 TMS사업부문(계측기기)을 매각함으로써 반도체 및 LCD부품을 주요 제품으로 생산, 판매하는 단일사업부문을 영위하고 있음.- 반도체 핵심공정(SPUTTER, CVD, Etch)의 소모성 부품(Metal)을 국산화 및 개발에 성공하는 등 제품 경쟁력 확보하고 있음.재무- 신규 반도체 관련 부품의 공급 증가 등에도 주력인 디스플레이 장비부품의 국내외 수주 부진으로 매출 규모는 전년 수준에 정체.- 생산공정 효율화 및 공급망 관리 등에 힘입어 영업이익률 전년대비 상승, 그러나 지분법손실 증가, 관계기업투자손상차손 및 법인세비용 반영 등으로 순이익 적자전환.- 국내외 디스플레이 업체들의 8.6세대 OLED 투자 본격화에 따른 일부 수주 회복과 함께 반도체 부문의 품목 다각화 등으로 외형 성장 가능할 듯.

가상화폐(비트코인 등) 관련주 위지트의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.29 기준(장마감) 위지트의 시가 총액은 1,023억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
위지트의 시가총액 순위는 코스닥 789위입니다.
위지트의 상장주식수는 118,392,284주입니다.
위지트의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
위지트의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 37.20배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -3.56배, EPS(주당순이익)는 -228원, BPS는 996원, PBR은 0.82배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 112원, 2022년 12 : 141원(증가율 : 25.893 %), 2023년 12 : -228원(증가율 : -261.702 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 9.33%, 2022년 12 : 10.39%, 2023년 12 : -18.81%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.83배, 1,040원입니다.
최근 영업이익 수치는 1억원, 22억원, 37억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 101억원, 137억원, -241억원입니다.
위지트의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 39.99%이고 유보율은 80.80%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
위지트는기타 기계 및 장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 215.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이89.02%이고 위지트의 부채비율이 17.07%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이15.82%이고 위지트의 총자산 증가율이 1.03%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-0.77%이고 위지트의 매출액 증가율이 0.04%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이4.17%이고 위지트의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이1.36%이고 위지트의 영업이익 증가율이 66.48%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.01%이고 위지트의 총자본순이익율이 -5.31%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.97%이고 위지트의 자기자본비율이 85.42%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비730.1%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(111.31)% 보다 직전대비 증가율(45534.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (+), 재무현금흐름이 (+) 인 현금 보유형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,765.53이며 전일 대비해서 33.63 +1.23%상승했고
코스닥 지수는 현재 807.99로 나타나 있으며, 전일 대비 10.43 +1.31%상승 했습니다.
위지트의 2024.07.29 기준(장마감)현재 주가는 864원이며, 이는 전일 종가인 709원보다 155원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 737원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
위지트의 종가는 864원이며 위지트의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
위지트의 종가는 864원이며 위지트의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 134%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
장기 이동평균선이 현재 밀집되어 있어, 주가가 크게 상승할 가능성이 있는 종목으로 보입니다. 다만, 개미털기에 대한 주의가 필요합니다. 개미털기는 상승하는 주가에 일시적인 하락이 따르는 현상을 의미하며, 이로 인해 투자자들이 손실을 입을 수 있습니다. 
RSI가 76.23%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 가상화폐(비트코인 등)은 거래량 48,603,038주가 거래되었으며 거래대금 40,165백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 19,852,420주, 미래에셋증권에서 5,326,192주, NH투자증권에서 4,403,725주, 한국증권에서 3,327,533주, 신한투자증권에서 3,083,794주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 21,299,798주, 미래에셋증권에서 5,501,266주, NH투자증권에서 4,470,484주, 한국증권에서 3,136,572주, 신한투자증권에서 3,033,576주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.43%)은 202223주만큼 순매도를 하였으며 기관은 23300주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 위지트에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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