화장품관련주 리더스코스메틱 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 리더스코스메틱입니다.
리더스코스메틱의 테마는 화장품 골판지가 있습니다.
리더스코스메틱은 1986년 설립되어, 2011년 11월 리더스코스메틱과 합병하여 화장품 제조 및 판매 사업을 영위하고 있음. 2022년 4월 산성피앤씨를 흡수합병함.국내외 병원을 운영 중인 리더스 피부과의 임상 경험 및 노하우를 토대로 설립된 코스메슈티컬 전문 기업으로 마스크팩을 포함한 기초 라인 제품을 판매하고 있음.골판지원단을 구매하여 골판지 상자를 재가공하는 지함소 및 골판지상자 최종수요자를 대상으로 판매하고 있음.
리더스코스메틱은 화장품 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 리더스코스메틱 

테마 : 화장품 골판지.


기업 개요- 1986년에 설립되어 골판지 및 골판지 박스의 제조와 판매, 화장품 제조 및 판매 사업을 영위하였으나, 2016년 4월 골판지 사업부문을 분할하고 현 상호로 변경하였음.- 국내외 네트워크 병원을 운영 중인 리더스피부과의 노하우로 설립된 코스메슈티컬 전문기업으로, 마스크를 포함한 기초 라인 제품을 다양한 유통망을 통해 판매 중.- 중국, 미국에 현지 판매법인을 보유하고 있으며 2022년 4월 골판지 제조 업체 산성피앤씨는 흡수합병되었고, 스위스 현지법인은 청산되어 연결대상 범위에서 제외되었음.재무- 화장품의 중국향 수출 증가에도 마스크팩, 기초화장품 등 국내 화장품 판매가 부진한 가운데 국내 경기 둔화, 골판지 가격 하락 등으로 골판지사업 부문의 매출이 감소한바 전년대비 외형 축소.- 매출 감소에 따른 원가구조 저하, 판관비 부담 확대로 전년대비 영업이익 적자전환하였으나 법인세수익 증가로 순이익 흑자전환하였음.- 화장품의 중국향 수출 증가, 꾸준한 제품 개발 및 신제품 출시 등으로 화장품 부문의 회복이 기대되나 국내 경기의 더딘 회복으로 골판지 수요 감소가 예상되는바 매출 회복은 일정 수준에 그칠 듯.

화장품 관련주 리더스코스메틱의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.08 기준(장마감) 리더스코스메틱의 시가 총액은 737억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
리더스코스메틱의 시가총액 순위는 코스닥 1028위입니다.
리더스코스메틱의 상장주식수는 19,100,894주입니다.
리더스코스메틱의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
리더스코스메틱의 PER은 71.48배 이고 동종업계PER은 20.54배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 176.00배, EPS(주당순이익)는 12원, BPS는 2,409원, PBR은 0.90배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -211원, 2022년 12 : -36원(증가율 : -82.938 %), 2023년 12 : 12원(증가율 : -133.333 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -6.42%, 2022년 12 : -1.39%, 2023년 12 : 0.54%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.64배, 2,359원입니다.
최근 영업이익 수치는 -42억원, 5억원, -43억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -40억원, -8억원, 2억원입니다.
리더스코스메틱의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 80.88%이고 유보율은 455.29%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
리더스코스메틱은화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외에 해당하며 같은 업종에 177.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.83%이고 리더스코스메틱의 부채비율이 80.05%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.69%이고 리더스코스메틱의 총자산 증가율이 1.08%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-2.45%이고 리더스코스메틱의 매출액 증가율이 5.29%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.71%이고 리더스코스메틱의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이4.97%이고 리더스코스메틱의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.07%이고 리더스코스메틱의 총자본순이익율이 0.58%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.94%이고 리더스코스메틱의 자기자본비율이 55.54%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비115.45%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,857.76이며 전일 대비해서 4.47포인트 0.16%하락했고
코스닥 지수는 현재 859.27로 나타나 있으며, 전일 대비 11.78 +1.39%상승 했습니다.
리더스코스메틱의 2024.07.08 기준(장마감)현재 주가는 3860원이며, 이는 전일 종가인 2970원보다 890원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 3204원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
리더스코스메틱의 종가는 3860원이며 리더스코스메틱의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
리더스코스메틱의 종가는 3860원이며 리더스코스메틱의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 140%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 42.58%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 화장품 골판지는 거래량 4,102,332주가 거래되었으며 거래대금 14,907백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 917,451주, 이베스트에서 625,335주, NH투자증권에서 515,389주, 미래에셋증권에서 336,778주, 삼성에서 324,956주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 924,841주, 이베스트에서 616,449주, NH투자증권에서 558,807주, 삼성에서 441,465주, KB증권에서 346,396주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.44%)은 33567주만큼 순매도를 하였으며 기관은 300주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 리더스코스메틱에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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