전선관련주 KBI메탈 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 KBI메탈입니다.
KBI메탈의 테마는 전선 자동차 부품 구리가 있습니다.
KBI메탈은 모터와 자성철심 생산, 비철금속 제조 및 판매를 주요사업목적으로 1987년 2월 25일에 설립되어 1994년 12월 코스닥시장에 상장함.주요 사업부는 전장사업부, 메탈사업부, 전선사업부, 물류사업로 구분할 수 있음.자동차 분야로는 중대형 상용차 및 장비용 ALTERNATOR, STARTER MOTOR 및 자동차에 내장되는 모터와 그 부품들을 생산, 판매하고 있음.
KBI메탈은 전선 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : KBI메탈 

테마 : 전선 자동차 부품 구리.


기업 개요- 전선용 동선 및 전기제품용 Motor Core, 산업기계용 발전기의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있음.- 자동차 전장부품 부문의 주요 매출처는 케이비오토텍, 이래에이엠에스, HD현대인프라코어 등이며, 메탈 부문은 서울전선, 고려전선, 서일전선 등임.- 전장 부문은 모터 및 트랜스포머용 코어와 중대형 상용차 및 장비용 Alternator, 자동차용 Blow Motor 등을 생산함.재무- 자동차 전장부품의 수주 감소 및 판가 하락한 가운데 주력 전선용 동선의 판매 감소, 전선 역시 판매 감소하며 전년대비 매출 규모 축소.- 원가율 하락과 적절한 판관비 관리로 영업이익률 전년대비 소폭 상승하였으나, 파생상품 관련 수지 저하되며 순이익률은 소폭 하락하였음.- 전방 자동차 산업의 생산 감소가 우려되나, 전장화 추세 지속과 전기/전자 산업의 회복세, AI 산업의 확대에 따른 전력 수요 증가 등으로 매출 회복 기대.

전선 관련주 KBI메탈의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.27 기준(장마감) KBI메탈의 시가 총액은 1,100억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
KBI메탈의 시가총액 순위는 코스닥 768위입니다.
KBI메탈의 상장주식수는 34,909,199주입니다.
KBI메탈의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
KBI메탈의 PER은 350.00배 이고 동종업계PER은 24.92배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 777.96배, EPS(주당순이익)는 2원, BPS는 3,450원, PBR은 0.42배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -34원, 2022년 12 : 50원(증가율 : -247.059 %), 2023년 12 : 2원(증가율 : -96.0 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -1.17%, 2022년 12 : 1.68%, 2023년 12 : 0.06%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.92배, 3,435원입니다.
최근 영업이익 수치는 135억원, 54억원, 78억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -7억원, 24억원, 7억원입니다.
KBI메탈의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 92.07%이고 유보율은 504.73%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
KBI메탈은1차 금속 제조업에 해당하며 같은 업종에 86.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.44%이고 KBI메탈의 부채비율이 96.78%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이3.64%이고 KBI메탈의 총자산 증가율이 0.61%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-9.04%이고 KBI메탈의 매출액 증가율이 -3.5%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-4.03%이고 KBI메탈의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-6.76%이고 KBI메탈의 영업이익 증가율이 106.13%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.42%이고 KBI메탈의 총자본순이익율이 -0.57%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.6%이고 KBI메탈의 자기자본비율이 50.82%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비34.21%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,784.06이며 전일 대비해서 7.99포인트 0.29%하락했고
코스닥 지수는 현재 838.65로 나타나 있으며, 전일 대비 3.47 0.41%하락 했습니다.
KBI메탈의 2024.06.27 기준(장마감)현재 주가는 3150원이며, 이는 전일 종가인 2765원보다 385원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2838원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
KBI메탈의 종가는 3150원이며 KBI메탈의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
KBI메탈의 종가는 3150원이며 KBI메탈의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 122%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 57.29%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 전선 자동차 부품 구리는 거래량 37,279,166주가 거래되었으며 거래대금 116,659백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 16,429,827주, 미래에셋증권에서 3,798,733주, 한국증권에서 3,443,760주, NH투자증권에서 2,839,852주, 삼성에서 2,766,001주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 16,569,553주, 미래에셋증권에서 3,742,683주, 한국증권에서 3,332,542주, 삼성에서 3,046,944주, NH투자증권에서 2,886,915주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.17%)은 102221주만큼 순매도를 하였으며 기관은 5884주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 KBI메탈에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#KBI메탈, #전선, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석