비대면 진료/원격의료관련주 인성정보 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 인성정보입니다.
인성정보의 테마는 비대면 진료/원격의료 헬스케어 재택치료 헬스케어 - 서비스 고령화/노인복지 NI(네트워크통합) 액침냉각이 있습니다.
비대면 진료/원격의료 헬스케어 재택치료 헬스케어 - 서비스 고령화/노인복지 NI(네트워크통합) 액침냉각은 시스템통합업 등을 영위할 목적으로 1992년 2월에 설립되어 1999년 7월 상장함.컨설팅, 설계, 개발, 구축, 운영, 유지보수에 이르기까지 고객의 IT인프라 라이프사이클 전반을 책임지는 종합 IT 서비스 기업임.클라우드 기반 인공지능 컨택센터 및 하이브리드 업무환경 서비스, 인프라 매니지드 서비스, 원격진료 헬스케어, 데이터센터 등 IT 환경 변화에 따른 핵심 인프라 솔루션 및 서비스를 One-Stop으로 제공함.
인성정보는 비대면 진료/원격의료 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 인성정보 

테마 : 비대면 진료/원격의료 헬스케어 재택치료 헬스케어 - 서비스 고령화/노인복지 NI(네트워크통합) 액침냉각.


기업 개요- 종속회사와 함께 소프트웨어 도매사업과 네트워크장비 도매사업, IT인프라사업 부문 및 보안관제서비스 사업 등을 영위.- 인성디지탈(컴퓨터 소프트웨어 유통)과 아이넷뱅크(네트워크 장비 유통), 미국 및 중국, 헝가리, 멕시코 법인 등을 종속기업으로 보유하고 있음.- U헬스사업 관련 세계 최대시장인 미국시장 진입에 이어 유럽시장 현지파트너와의 사업 진행 등 해외시장 확대에 노력하고 있음.재무- 기업들의 디지털 전환에 따른 IT 인프라 솔루션 수요 증가와 함께 네트워크 장비의 공급 확대, 상용 소프트웨어의 판매 호조로 매출은 전년대비 신장.- 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으나, 이자비용 증가 등 금융수지 저하되며 순이익은 전년대비 적자전환.- 데이터센터 인프라 및 네트워크 솔루션 관련 수주 지속, 종속기업인 하이케어넷을 통한 미국시장 진출 본격화와 아이넷뱅크의 HPC 관련 총판 사업 확대 등으로 외형 성장 전망.

비대면 진료/원격의료 관련주 인성정보의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.12 기준(장마감) 인성정보의 시가 총액은 1,345억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
인성정보의 시가총액 순위는 코스닥 658위입니다.
인성정보의 상장주식수는 39,215,380주입니다.
인성정보의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
인성정보의 PER은 3,430.00배 이고 동종업계PER은 -54.53배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -441.64배, EPS(주당순이익)는 -7원, BPS는 1,761원, PBR은 1.67배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 25원, 2022년 12 : 28원(증가율 : 12.0 %), 2023년 12 : -7원(증가율 : -125.0 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 1.67%, 2022년 12 : 1.59%, 2023년 12 : -0.38%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.05배, 1,675원입니다.
최근 영업이익 수치는 20억원, 29억원, 52억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 8억원, 9억원, -8억원입니다.
인성정보의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 216.46%이고 유보율은 303.76%입니다.
500% 이하로 부채 비율이 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
인성정보는정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 인성정보의 부채비율이 85.98%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 인성정보의 총자산 증가율이 7.16%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 인성정보의 매출액 증가율이 9.22%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 인성정보의 순이익 증가율이 -71.7%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 인성정보의 영업이익 증가율이 12.33%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 인성정보의 총자본순이익율이 0.27%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 인성정보의 자기자본비율이 53.77%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비65.73%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(6.01)% 보다 직전대비 증가율(1921.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,728.17이며 전일 대비해서 22.85 +0.84%상승했고
코스닥 지수는 현재 870.67로 나타나 있으며, 전일 대비 2.31 +0.27%상승 했습니다.
인성정보의 2024.06.12 기준(장마감)현재 주가는 3430원이며, 이는 전일 종가인 2905원보다 525원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2859원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
인성정보의 종가는 3430원이며 인성정보의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
인성정보의 종가는 3430원이며 인성정보의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 140%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 68.16%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 비대면 진료/원격의료 헬스케어 재택치료 헬스케어 - 서비스 고령화/노인복지 NI(네트워크통합) 액침냉각은 거래량 43,297,447주가 거래되었으며 거래대금 139,642백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 23,171,561주, 한국증권에서 4,436,624주, 미래에셋증권에서 3,982,134주, NH투자증권에서 2,333,298주, 신한투자증권에서 1,738,181주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 23,411,190주, 한국증권에서 4,404,050주, 미래에셋증권에서 3,944,324주, NH투자증권에서 2,278,923주, 삼성에서 1,750,505주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.32%)은 108568주만큼 순매도를 하였으며 기관은 10767주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 인성정보에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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