자율주행관련주 라이콤 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 라이콤입니다.
라이콤의 테마는 자율주행 5G/6G 통신장비가 있습니다.
자율주행 5G/6G 통신장비는 2023년 스팩 합병된 기업으로 1999년 11월에 설립된 이후 광증폭기, 광송수신기, 광중계기 등의 광네트워크 모듈을 제조 및 판매하고 있음.비통신용 광증폭기(센싱)의 개발 및 납품, 통신용 광증폭기를 개발하여 네트워크 장비 슬롯에 바로 체결하여 제한없이 적용가능한 P&P 광증폭기(SFP+타입)를 세계최초로 상용화함.향후 광증폭 부분의 기술을 응용하여 광섬유 레이저를 상용화 하고자 연구개발을 진행하고 있음.
라이콤는 자율주행 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 라이콤 

테마 : 자율주행 5G/6G 통신장비.


기업 개요- 동사는 1999년 설립된 광통신기기 부품 제조업체로 2023년 1월 아이비케이에스제16호기업인수목적 회사에 합병, 동년 2월 코스닥 시장에 상장함.- 광섬유를 이용한 광증폭기, 광송수신기 등 응용 통신 모듈 제품을 제조 및 판매하는 사업을 영위하며, 응용 및 융합 기반의 광섬유 레이저 및 센싱 등 신사업 추진에 집중하고 있음.- 광네트워크에서 초고속 다채널 시스템의 전송거리를 증가시켜주는 광증폭기를 개발해 국내 첫 국산화에 성공하였으며, 전용 생산라인도 구축하고 있음.재무- 국내외 통신업체들의 사업 연기 및 투자 지연 등에 따른 광증폭기, 광송수신기, 광중계기의 공급 감소 등으로 매출 규모는 전년대비 축소.- 원가구조 저하와 판관비 부담 확대로 영업이익 전년대비 적자전환하였으며, 법인세 환급에도 합병비용 반영 등으로 순이익 전년대비 적자전환.- 국내 제4이통사의 기지국 구축 수요와 광센서용 광증폭기의 적용처 확대, 국방 레이저포 및 일반 산업용 고출력 광섬유 레이저 시장의 진입 등을 통해 외형 회복 일부 가능할 듯.

자율주행 관련주 라이콤의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.12 기준(장마감) 라이콤의 시가 총액은 1,057억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
라이콤의 시가총액 순위는 코스닥 800위입니다.
라이콤의 상장주식수는 29,913,930주입니다.
라이콤의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
라이콤의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -54.53배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -13.61배, EPS(주당순이익)는 -198원, BPS는 810원, PBR은 3.33배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 105원, 2022년 12 : 136원(증가율 : 29.524 %), 2023년 12 : -198원(증가율 : -245.588 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 26.37%, 2022년 12 : 24.39%, 2023년 12 : -27.52%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 4.44배, 797원입니다.
최근 영업이익 수치는 35억원, 40억원, -21억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 33억원, 39억원, -58억원입니다.
라이콤의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 25.27%이고 유보율은 723.69%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
라이콤은전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 라이콤의 부채비율이 25.27%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 라이콤의 총자산 증가율이 14.47%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 라이콤의 매출액 증가율이 -43.31%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 라이콤의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 라이콤의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 라이콤의 총자본순이익율이 -20.47%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 라이콤의 자기자본비율이 79.83%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비155.43%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,728.17이며 전일 대비해서 22.85 +0.84%상승했고
코스닥 지수는 현재 870.67로 나타나 있으며, 전일 대비 2.31 +0.27%상승 했습니다.
라이콤의 2024.06.12 기준(장마감)현재 주가는 3535원이며, 이는 전일 종가인 2720원보다 815원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2869원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
라이콤의 종가는 3535원이며 라이콤의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
라이콤의 종가는 3535원이며 라이콤의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 149%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 77.4%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 자율주행 5G/6G 통신장비는 거래량 30,037,700주가 거래되었으며 거래대금 97,469백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 14,529,198주, 한국증권에서 2,862,522주, 신한투자증권에서 2,191,435주, NH투자증권에서 2,120,367주, 미래에셋증권에서 1,865,033주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 14,961,340주, 한국증권에서 2,689,728주, NH투자증권에서 2,262,546주, 신한투자증권에서 2,030,829주, 삼성에서 1,771,164주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.36%)은 60595주만큼 순매수를 하였으며 기관은 6395주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 라이콤에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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