강관/가스관관련주 화성밸브 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 화성밸브입니다.
화성밸브의 테마는 강관/가스관 수도관/수처리 피팅/밸브가 있습니다.
강관/가스관 수도관/수처리 피팅/밸브는 국내 1위 밸브 전문기업으로 1987년 4월에 설립되어 LPG 용기용 밸브, 플랜지형 볼밸브 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.2000년 3월 업계 최초로 코스닥시장에 등록하여 자금 조달 및 신인도 상승을 이루어 내 밸브산업의 선두주자로서의 면모를 갖춤.매몰용접형 볼밸브의 경우 신기술을 접목하여 특허를 취득하고, 급속도로 시장 점유율이 확대되어 동사의 핵심사업군으로 육성됨.
화성밸브는 강관/가스관 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 화성밸브 

테마 : 강관/가스관 수도관/수처리 피팅/밸브.


기업 개요- LPG용기용 밸브, 플랜지형 볼밸브 등 종합 산업용 밸브 전문 제조업체로, 대구시에 본사 및 공장을 두고 경상북도 경산시 등에서 공장을 운영 중임.- 다품종 소량 주문체제로 비교적 제품 마진이 높은 가운데 도시가스사와의 직판, 전국적인 자사 판매대리점(350여 개)을 통한 유통망을 확보하고 있음.- 2000년 3월 업계 최초로 코스닥시장에 등록하였으며, 플랜지형 볼밸브 및 매몰형 밸브 시장에서 각각 시장점유율 40%, 70%로 높은 시장 내 지위 유지.재무- 종속기업의 스크랩 판매 감소와 LPG용기용 및 나사식 밸브의 수주 부진에도 한국가스공사향 플랜지식 밸브 공급 증가에 힘입어 전년대비 매출 규모 확대.- 원가율 하락과 적절한 판관비 관리로 영업이익률 전년대비 상승하였으며, 이자비용과 법인세비용 증가에도 순이익률 역시 전년대비 상승하였음.- 신제품 25A 고압가스용 볼밸브의 판매 본격화, 한국가스공사로부터의 안정적 수주 지속 등에도 전방 석유화학업계의 더딘 회복과 국내 건설투자의 부진 등으로 매출 성장은 일정 수준에 머물 듯.

강관/가스관 관련주 화성밸브의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.04 기준(장마감) 화성밸브의 시가 총액은 898억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
화성밸브의 시가총액 순위는 코스닥 917위입니다.
화성밸브의 상장주식수는 10,410,400주입니다.
화성밸브의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
화성밸브의 PER은 12.82배 이고 동종업계PER은 22.93배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 7.14배, EPS(주당순이익)는 775원, BPS는 8,503원, PBR은 0.65배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 229원, 2022년 12 : 286원(증가율 : 24.891 %), 2023년 12 : 775원(증가율 : 170.979 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 3.13%, 2022년 12 : 0.0%, 2023년 12 : 9.54%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.99배, 8,693원입니다.
최근 영업이익 수치는 26억원, 37억원, 100억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 24억원, 30억원, 81억원입니다.
화성밸브의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 47.23%이고 유보율은 1,596.86%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
화성밸브는기타 기계 및 장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 215.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이89.02%이고 화성밸브의 부채비율이 42.89%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이15.82%이고 화성밸브의 총자산 증가율이 5.34%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-0.77%이고 화성밸브의 매출액 증가율이 6.64%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이4.17%이고 화성밸브의 순이익 증가율이 125.61%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이1.36%이고 화성밸브의 영업이익 증가율이 131.91%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.01%이고 화성밸브의 총자본순이익율이 6.27%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.97%이고 화성밸브의 자기자본비율이 69.98%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비142.35%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(4.69)% 보다 직전대비 증가율(866.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,662.10이며 전일 대비해서 20.42포인트 0.76%하락했고
코스닥 지수는 현재 845.84로 나타나 있으며, 전일 대비 1.12 +0.13%상승 했습니다.
화성밸브의 2024.06.04 기준(장마감)현재 주가는 8630원이며, 이는 전일 종가인 6640원보다 1990원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 6168원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
화성밸브의 종가는 8630원이며 화성밸브의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
화성밸브의 종가는 8630원이며 화성밸브의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 174%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 89.27%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 강관/가스관 수도관/수처리 피팅/밸브는 거래량 3,936,350주가 거래되었으며 거래대금 33,878백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,125,970주, 신한투자증권에서 505,745주, 한국증권에서 268,729주, 유안타증권에서 253,681주, 미래에셋증권에서 249,533주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,207,104주, 미래에셋증권에서 588,459주, 신한투자증권에서 420,041주, 한국증권에서 295,501주, 유안타증권에서 252,082주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.94%)은 14620주만큼 순매도를 하였으며 기관은 1028주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 화성밸브에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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