클라우드 컴퓨팅관련주 가비아 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 가비아입니다.
가비아의 테마는 클라우드 컴퓨팅 정보 보안 데이터센터 핀테크 핀테크 - 솔루션이 있습니다.
가비아는 1999년 설립, 2005년 코스닥 상장한 IT 서비스 기업으로 9개의 연결대상 종속회사를 보유함.기업 디지털 혁신에 필요한 IT 인프라를 통합 제공하며, 클라우드, 인터넷 연동, 도메인, IDC, 보안 등을 주요 사업으로 영위함.자체 기술로 개발한 IaaS 'g클라우드'와 '하이웍스'를 운영하며, 클라우드 3종 보안인증으로 민간·공공 서비스 체계를 구축하고 있음.
가비아는 클라우드 컴퓨팅 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 가비아 

테마 : 클라우드 컴퓨팅 정보 보안 데이터센터 핀테크 핀테크 - 솔루션.


기업 개요- 1999년 설립된 IT 인프라 서비스 전문업체로, 25년 업력 바탕으로 클라우드, IDC, 보안 등 기반 인프라 사업을 중심으로 성장 중임. 도메인 및 호스팅 시장에서도 지속적으로 업계 상위 점유율을 유지하고 있음.- 주요사업은 클라우드IaaS, IDC, 도메인, 서버 및 웹호스팅, 보안관제 등 IT 인프라 전 영역이며 2023년 12월 하이브리드 클라우드 출시로 상품 라인업을 강화함- 주케이아이엔엑스를 통해 IX, IDC, CDN 등 B2B 인프라 서비스를 확대하며 온라인 사업자, 중소기업, 대기업 IT부서 등 고객군을 다변화 중임재무- 2024년 매출 2,824억+8.0%, 영업이익 351억, 순이익 146억 기록하며 클라우드·IT서비스 매출 1,482억52% 포함한 주력부문 모두 성장 지속- 중장기 인프라 투자로 비용 증가했으나 사업 확장과 고마진 서비스로 2024년 영업이익률 안정 유지 및 자산총계 2,229억으로 성장 기반 강화- 하이브리드 클라우드 신제품 출시, 보안 솔루션 강화, 데이터 트래픽 증가에 힘입어 IDC·클라우드부문 매출 성장세 이어질 전망. 공격적 투자 기조와 IT인프라 수요 증가에 따라 중장기적으로 안정적 성장이 예상

클라우드 컴퓨팅 관련주 가비아의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2025.11.25 기준(KRX 장마감) 가비아의 시가 총액은 4,419억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
가비아의 시가총액 순위는 코스닥 193위입니다.
가비아의 상장주식수는 13,535,684주입니다.
가비아의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
가비아의 PER은 31.01배 이고 동종업계PER은 27.44배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 15.24배, EPS(주당순이익)는 1,081원, BPS는 12,548원, PBR은 1.31배입니다.
연도별 EPS는 2022년 12 : 1595원, 2023년 12 : 1184원(증가율 : -25.768 %), 2024년 12 : 1081원(증가율 : -8.699 %), 2025년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2022년 12 : 19.06%, 2023년 12 : 11.79%, 2024년 12 : 9.49%, 2025년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.48배, 13,141원이며 배당수익률은 0.25%입니다.
최근 영업이익 수치는 412억원, 426억원, 351억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 416억원, 346억원, 286억원입니다.
가비아의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 83.01%이고 유보율은 2,422.01%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
가비아는정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 가비아의 부채비율이 113.13%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 가비아의 총자산 증가율이 16.82%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 가비아의 매출액 증가율이 11.51%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 가비아의 순이익 증가율이 10.62%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 가비아의 영업이익 증가율이 37.02%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 가비아의 총자본순이익율이 5.4%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 가비아의 자기자본비율이 46.92%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비224.66%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(23.43)% 보다 직전대비 증가율(2935.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 3,857.78이며 전일 대비해서 11.72 +0.30%상승했고
코스닥 지수는 현재 856.03로 나타나 있으며, 전일 대비 0.41 0.05%하락 했습니다.
가비아의 2025.11.25 기준(KRX 장마감)현재 주가는 32650원이며, 이는 전일 종가인 27500원보다 5150원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 28220원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
가비아의 종가는 32650원이며 가비아의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
가비아의 종가는 32650원이며 가비아의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 130%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 69.55%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 클라우드 컴퓨팅 정보 보안 데이터센터 핀테크 핀테크 - 솔루션은 거래량 578,671주가 거래되었으며 거래대금 18,818백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 삼성증권에서 93,973주, 키움증권에서 80,838주, KB증권에서 76,193주, 메릴린치에서 53,236주, 한국투자증권에서 52,753주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 91,784주, 한국투자증권에서 75,880주, 신한투자증권에서 67,666주, 메리츠증권에서 56,174주, 삼성증권에서 41,353주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 39.72%)은 8477주만큼 순매수를 하였으며 기관은 109456주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 가비아에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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