원자력관련주 우진 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 우진입니다.
우진의 테마는 원자력 방사능 방사능오염제거 원전해체 SMR(소형모듈원자로)가 있습니다.
우진은 1980년 설립, 2010년 상장하였고 1987년 국내 최초 계측전문연구소 설립으로 산업용 계측기 표준화와 국산화를 추진했음.주요 사업은 원자력발전소용 계측기, 반도체·산업용 온도센서, 철강산업용 자동화장치이며, 주요 매출처는 삼성전자, 포스코, 한국남동발전임.해외시장 다각화와 철강산업 자동화장치 국내 선점 및 CMS 시장 기반으로 VMS 시장 확장을 도모하고 있음.
우진은 원자력 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 우진 

테마 : 원자력 방사능 방사능오염제거 원전해체 SMR(소형모듈원자로).


기업 개요- 1980년 설립 이후 산업·발전소용 계측기술에 전문화되어 자체 연구개발 및 설계 역량을 기반으로 국내 산업계에 핵심 계측장비를 공급해온 중견업체임. 지속적인 기술 내재화로 국내외 원자력 시설에서 활용되는- 주요 사업은 원자력발전소·화력발전소용 계측기 및 센서, 자동화 제어시스템, 설비 진단 솔루션 등이며, 수처리·신재생에너지 연계 첨단 계측기 개발로 제품 포트폴리오 다변화 시도 중. 소형모듈원자로(SMR),- 종속기업 한국지노(주), 한국나가노(주)를 통해 계측기 국산화율을 높이고, (주)우진엔텍 등과 플랜트 유지관리 및 해외 프로젝트에 공동 진출함. 최근 체코 등 동유럽 국가 원자력발전소 수주 활동·산업안전, 플재무- 2024년 연결기준 매출액은 1,407억 원으로 전년(1,299억 원) 대비 9.0% 증가. 원자력계측기 부문 매출이 전년 대비 20.8% 증가하며 성장을 견인했고, 플랜트 부문은 19.0% 증가, 온도센서·계측정비 및 산업용계- 매출총이익은 296억원으로 전년(274억원) 대비 증가했으며, 원가율 하락과 판관비 효율화 영향으로 영업이익은 109억원으로 개선됨. 금융수익 증가와 법인세비용 변동 영향으로 당기순이익은 146억원으로 전년 대- 글로벌 소형모듈원자로(SMR) 상용화 본격화와 동유럽 국가 등 신규 원전발주 수주 지속 추진. 국내 원전의 대형교체주기 도래 및 친환경·스마트플랜트 계측솔루션 증설, 안정적 투자 확대 등으로 외형 및 수익성

원자력 관련주 우진의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2025.09.23 기준(KRX 장마감) 우진의 시가 총액은 3,050억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
우진의 시가총액 순위는 코스피 583위입니다.
우진의 상장주식수는 20,197,670주입니다.
우진의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
우진의 PER은 81.62배 이고 동종업계PER은 92.48배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 9.51배, EPS(주당순이익)는 670원, BPS는 9,602원, PBR은 0.66배입니다.
연도별 EPS는 2022년 12 : 466원, 2023년 12 : 574원(증가율 : 23.176 %), 2024년 12 : 670원(증가율 : 16.725 %), 2025년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2022년 12 : 6.38%, 2023년 12 : 7.19%, 2024년 12 : 7.59%, 2025년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.62배, 9,342원이며 배당수익률은 1.66%입니다.
최근 영업이익 수치는 119억원, 154억원, 161억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 118억원, 139억원, 168억원입니다.
우진의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 19.02%이고 유보율은 1,206.24%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
우진은의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업에 해당하며 같은 업종에 102.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.05%이고 우진의 부채비율이 20.88%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.67%이고 우진의 총자산 증가율이 3.74%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.96%이고 우진의 매출액 증가율이 10.32%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이3.27%이고 우진의 순이익 증가율이 53.28%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이9.29%이고 우진의 영업이익 증가율이 103.24%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-7.54%이고 우진의 총자본순이익율이 5.98%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.96%이고 우진의 자기자본비율이 82.72%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비196.48%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 3,486.19이며 전일 대비해서 17.54 +0.51%상승했고
코스닥 지수는 현재 872.21로 나타나 있으며, 전일 대비 2.15 0.25%하락 했습니다.
우진의 2025.09.23 기준(KRX 장마감)현재 주가는 15100원이며, 이는 전일 종가인 13020원보다 2080원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 12758원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
우진의 종가는 15100원이며 우진의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
우진의 종가는 15100원이며 우진의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 142%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 75.96%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 원자력 방사능 방사능오염제거 원전해체 SMR(소형모듈원자로)는 거래량 15,705,101주가 거래되었으며 거래대금 235,531백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 5,547,535주, 한국투자증권에서 1,603,839주, 신한투자증권에서 1,547,765주, 미래에셋증권에서 1,514,221주, NH투자증권에서 1,316,776주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 5,441,810주, 미래에셋증권에서 1,668,411주, 한국투자증권에서 1,598,584주, 신한투자증권에서 1,503,321주, NH투자증권에서 1,295,923주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 9.59%)은 600782주만큼 순매도를 하였으며 기관은 227477주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 우진에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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