피부미용관련주 비올 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 비올입니다.
비올의 테마는 피부미용 피부미용 - 의료기기 의료기기가 있습니다.
비올은 2009년 피부미용 의료기기를 연구, 개발, 제조, 판매하는 기업으로 설립됐으며, 본사는 경기도 성남시 분당구에 있음.고주파 에너지 기반의 마이크로니들RF 제품 스칼렛, 실펌엑스, 모노폴라 RF 제품 셀리뉴와 초음파 에너지 기반의 HIFU 제품 듀오타이트를 주력 생산 중임.전세계 60여개국 유통업체와 국내 병의원에 자체 개발 제품 공급 중이며, 신제품 개발 및 제품 라인업 확장에 주력하고 있음.
비올은 피부미용 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 비올 

테마 : 피부미용 피부미용 - 의료기기 의료기기.


기업 개요- 미용의료기기 제조업체로 RF(고주파) 및 Micro needling 기반 제품개발 기술력을 바탕으로 2020년 코스닥에 상장함. 주요 제품 FDA, CE, 식약처 인증 모두 확보하며 글로벌 규제 대응 역량 보유.- 주력 제품은 Sylfirm X, Scarlet, DermaStamp 등으로, 주름개선, 리프팅, 흉터치료 등에 사용됨. 최근 신제품 FDA 인증 및 글로벌 유통 파트너 확보를 기반으로 고성능 고주파 장비군의 비중이 확대되고 있음.- 북미, 유럽 지역을 중심으로 수출 채널 확장 지속 중이며, 최근 아시아 신규국가 및 중동 시장 진출 본격화. 제이시스메디칼, 사이노슈어 등 글로벌 의료기기업체와 기술이전 협력도 확대되고 있음.재무- 2024년 매출 582억원, 영업이익 361억원으로 전년비 각각 36.9%, 61.7% 증가. 기술이전수입 연간 101억원이 전사 실적을 견인했고, 기존 소모품 매출 비중이 41.2%로 상승하며 실적 안정성을 높임. 제품별로는 고- 매출 증대와 소모품 비중 확대로 총원가율, 판관비 부담이 완만하게 하락. 기술수출에 따른 일시적 이익 확대로 영업이익률, 순이익률 모두 전년 대비 큰 폭 개선.- 신규 진출 국가 확대(아시아, 중동 등) 및 기존 수출지역 판매 회복세, 신제품 출시 효과로 매출 성장 모멘텀 지속 예상. 글로벌 의료기기 기업과의 기술 협력 및 FDA/CE 등 인증 기반 신규 시장 개척에 따라 중장

피부미용 관련주 비올의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2025.09.19 기준(KRX 장마감) 비올의 시가 총액은 9,405억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
비올의 시가총액 순위는 코스닥 77위입니다.
비올의 상장주식수는 58,419,125주입니다.
비올의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
비올의 PER은 32.46배 이고 동종업계PER은 75.91배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 14.40배, EPS(주당순이익)는 559원, BPS는 1,538원, PBR은 5.23배입니다.
연도별 EPS는 2022년 12 : 198원, 2023년 12 : 370원(증가율 : 86.869 %), 2024년 12 : 559원(증가율 : 51.081 %), 2025년 12(E) : 633원(증가율 : 13.238 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2022년 12 : 35.06%, 2023년 12 : 44.89%, 2024년 12 : 44.73%, 2025년 12(E) : 34.77% 입니다.
연도별 ROE가 17%이상으로 CAN SLIM 투자에 적정한 ROE값으로 보입니다.
PBR과 BPS는 각각 9.38배, 1,716원이며 배당수익률은 0.12%입니다.
네이버 증권 기준 투자 의견은 5점 만점에 3.00이며 목표주가는 12,500원입니다.
최근 영업이익 수치는 129억원, 223억원, 361억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 115억원, 216억원, 326억원입니다.
비올의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 10.40%이고 유보율은 1,480.61%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
비올은의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업에 해당하며 같은 업종에 102.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.05%이고 비올의 부채비율이 11.83%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.67%이고 비올의 총자산 증가율이 43.43%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.96%이고 비올의 매출액 증가율이 36.69%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이3.27%이고 비올의 순이익 증가율이 87.93%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이9.29%이고 비올의 영업이익 증가율이 72.8%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-7.54%이고 비올의 총자본순이익율이 39.77%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.96%이고 비올의 자기자본비율이 89.42%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비168.5%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(21.9)% 보다 직전대비 증가율(5796.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 3,445.24이며 전일 대비해서 16.06포인트 0.46%하락했고
코스닥 지수는 현재 863.11로 나타나 있으며, 전일 대비 6.00 +0.70%상승 했습니다.
비올의 2025.09.19 기준(KRX 장마감)현재 주가는 16100원이며, 이는 전일 종가인 12390원보다 3710원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 13126원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
비올의 종가는 16100원이며 비올의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
비올의 종가는 16100원이며 비올의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 141%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 92.13%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 피부미용 피부미용 - 의료기기 의료기기는 거래량 883,032주가 거래되었으며 거래대금 13,746백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 237,432주, 신한투자증권에서 114,875주, KB증권에서 82,673주, 한국투자증권에서 69,772주, 삼성증권에서 60,678주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 262,846주, 신한투자증권에서 100,526주, NH투자증권에서 98,594주, 삼성증권에서 59,128주, 교보증권에서 51,156주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.32%)은 230주만큼 순매도를 하였으며 기관은 325766주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 비올에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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