조선기자재관련주 케이프 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 케이프입니다.
케이프의 테마는 조선기자재가 있습니다.
케이프는 1983년 설립 후 선박엔진부품 제조업에 진출하여 2007년 코스닥에 상장했으며, 케이프투자증권을 주요 종속회사로 보유함.대형선박엔진의 핵심 부품인 실린더라이너를 생산하여 엔진제조업체에 공급하고 신조 및 교체용 실린더라이너를 주력으로 함.30년간 축적된 기술로 세계 최고의 실린더라이너 제작업체로 인정받으며, 소재생산부터 검수까지 일괄생산체제를 구축함.
케이프는 조선기자재 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 케이프 

테마 : 조선기자재.


기업 개요- 1983년 설립되어 대형선박엔진 부품인 실린더라이너 제조업을 영위하고 있는 업체로, 2007년 5월 코스닥시장에 상장함.- 엔진 제조업체 및 선주사들로 실린더라이너를 공급하는 가운데 주요 매출처는 한화엔진, HD현대중공업, STX중공업, 유럽 및 중국의 엔진빌더 등임.- 투자증권업체인 케이프투자증권과 경영자문, 기업대상 투자업체인 케이프인베스트먼트 등의 종속기업을 통해 금융업을 영위하고 있음.재무- 고금리에 따른 국내 증시의 거래 감소로 종속기업의 증권업 부문 역성장한 가운데 지배기업의 실린더제조 부문의 수주 역시 감소하며 전년동기대비 매출 규모 축소.- 매출 감소에 따른 원가 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년동기대비 하락하였으며, 법인세 감소와 관계기업투자처분이익 발생 등에도 순이익률도 하락하였음.- 금리 인하 기대감에 따른 주식시장 회복으로 증권업 부문의 수익 회복이 기대되는 가운데 조선산업의 건조량 증가로 실린더라이너 수요 증가 또한 기대되는바, 매출 성장 전망.

조선기자재 관련주 케이프의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2025.09.10 기준(KRX 장마감) 케이프의 시가 총액은 3,801억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
케이프의 시가총액 순위는 코스닥 220위입니다.
케이프의 상장주식수는 30,901,728주입니다.
케이프의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
케이프의 PER은 18.58배 이고 동종업계PER은 8.62배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 11.30배, EPS(주당순이익)는 508원, BPS는 7,695원, PBR은 0.75배입니다.
연도별 EPS는 2022년 12 : 7원, 2023년 12 : 787원(증가율 : 11142.857 %), 2024년 12 : 508원(증가율 : -35.451 %), 2025년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2022년 12 : 0.12%, 2023년 12 : 12.11%, 2024년 12 : 7.46%, 2025년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.65배, 7,442원이며 배당수익률은 2.44%입니다.
최근 영업이익 수치는 24억원, 410억원, 390억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -5억원, 271억원, 183억원입니다.
케이프의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 826.62%이고 유보율은 1,181.03%입니다.
500% 이상으로 부채 비율이 상당히 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
케이프는기타 운송장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 26.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이120.48%이고 케이프의 부채비율이 49.75%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.35%이고 케이프의 총자산 증가율이 9.45%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.1%이고 케이프의 매출액 증가율이 26.4%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이52.53%이고 케이프의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이34.42%이고 케이프의 영업이익 증가율이 114.64%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-0.67%이고 케이프의 총자본순이익율이 8.15%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이49.32%이고 케이프의 자기자본비율이 66.78%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비465.56%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 3,314.53이며 전일 대비해서 54.48 +1.67%상승했고
코스닥 지수는 현재 833.00로 나타나 있으며, 전일 대비 8.18 +0.99%상승 했습니다.
케이프의 2025.09.10 기준(KRX 장마감)현재 주가는 12300원이며, 이는 전일 종가인 10710원보다 1590원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 10920원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
케이프의 종가는 12300원이며 케이프의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
케이프의 종가는 12300원이며 케이프의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 148%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 78.98%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 조선기자재는 거래량 6,496,749주가 거래되었으며 거래대금 78,253백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,912,573주, 신한투자증권에서 929,050주, 한국투자증권에서 870,434주, 미래에셋증권에서 616,776주, NH투자증권에서 434,008주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,993,382주, 신한투자증권에서 886,970주, 한국투자증권에서 811,371주, 미래에셋증권에서 535,280주, NH투자증권에서 410,914주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.09%)은 59487주만큼 순매도를 하였으며 기관은 181862주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 케이프에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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