창투사관련주 에스유앤피 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 에스유앤피입니다.
에스유앤피의 테마는 창투사가 있습니다.
에스유앤피는 1986년 중소기업창업지원법 제정과 함께 설립된 벤처캐피탈 기업으로 코스닥 시장에 1989년 상장되었음. 최근 에스유앤피로 상호변경함.고도의 기술력과 장래성이 있는 중소·벤처기업에 초기단계부터 자본을 투자하고 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하는 사업을 영위하고 있음.우량기업 발굴능력 및 선제적 투자위험 관리 능력을 강화하며 전문성을 높이고 있음.
에스유앤피는 창투사 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 에스유앤피 

테마 : 창투사.


기업 개요- 동사는 중소기업창업 지원법에 의해 설립된 중소기업창업투자회사로 창업자에 대한 투자, 중소기업 창업투자조합 자금의 관리 등의 사업을 영위하고 있음.- 2015년 Yuanta Asia Investment Limited와 공동업무집행조합원으로 산업은행 성장사다리펀드 위탁운용사로 선정, 610억원 규모 글로벌성장지원투자조합 결성.- 중화권 등 해외 파트너들과의 전략적 업무제휴를 강화하고 있으며 친환경 에너지 및 바이오, 통신단말 관련 IT산업, 4차 산업에 대한 투자를 확대할 예정임.재무- 금리 인상에 따라 유동성 저하와 벤처기업 투자환경 침체로 유가증권 평가 및 처분이익 감소와 조합관리보수 급감 등에 따라 파생상품평가이익 증가 등에도 전년동기대비 영업수익 큰 폭 감소.- 영업수익이 큰 폭으로 축소된 가운데 유가증권 평가 및 처분손실 확대와 이자비용 및 일반관리 부담으로 영업이익 및 순이익은 전년동기대비 적자전환.- 국내외 금융시장 침체에 따라 유가증권 평가 및 처분이익 및 조합관리보수 수익 증가는 제한적일 것으로 보여 수익 개선도 일정 수준에 머무를 듯.

창투사 관련주 에스유앤피의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2025.09.02 기준(KRX 장마감) 에스유앤피의 시가 총액은 112억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
에스유앤피의 시가총액 순위는 코스닥 1755위입니다.
에스유앤피의 상장주식수는 37,988,847주입니다.
에스유앤피의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
에스유앤피의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 32.80배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -3.25배, EPS(주당순이익)는 -851원, BPS는 533원, PBR은 5.18배입니다.
연도별 EPS는 2022년 12 : -583원, 2023년 12 : -273원(증가율 : -53.173 %), 2024년 12 : -851원(증가율 : 211.722 %), 2025년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2022년 12 : -36.32%, 2023년 12 : -20.9%, 2024년 12 : -88.89%, 2025년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.59배, 499원입니다.
최근 영업이익 수치는 -162억원, -106억원, -279억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -159억원, -96억원, -336억원입니다.
에스유앤피의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 22.78%이고 유보율은 -66.16%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
회사에 자금이 없는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
엠벤처투자는금융 및 보험업에 해당하며 같은 업종에 224.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이120.35%이고 엠벤처투자의 부채비율이 7.93%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이27.2%이고 엠벤처투자의 총자산 증가율이 95.76%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.51%이고 엠벤처투자의 매출액 증가율이 187.37%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이64.35%이고 엠벤처투자의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이15.74%이고 엠벤처투자의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이1.15%이고 엠벤처투자의 총자본순이익율이 19.88%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이68.81%이고 엠벤처투자의 자기자본비율이 92.65%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비512.37%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 3,172.35이며 전일 대비해서 29.42 +0.94%상승했고
코스닥 지수는 현재 794.00로 나타나 있으며, 전일 대비 9.00 +1.15%상승 했습니다.
에스유앤피의 2025.09.02 기준(KRX 장마감)현재 주가는 295원이며, 이는 전일 종가인 251원보다 44원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 779원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가보다 낮게 형성되었기 때문에, 단기적으로 하락 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
에스유앤피의 종가는 295원이며 에스유앤피의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선보다 아래에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 하락세에 있음을 시사하며, 주가가 일반적인 평균 수준보다 낮은 수준에 위치하고 있음을 나타냅니다. 
에스유앤피의 종가는 295원이며 에스유앤피의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 14%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매수 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 2.27%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 창투사는 거래량 1,678,756주가 거래되었으며 거래대금 476백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 393,335주, 미래에셋증권에서 236,986주, 하나증권에서 173,065주, KB증권에서 143,895주, 신한투자증권에서 142,092주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 미래에셋증권에서 426,804주, 키움증권에서 419,019주, 대신증권에서 246,308주, KB증권에서 112,559주, 유안타증권에서 88,074주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.29%)은 204265주만큼 순매도를 하였으며 기관은 228주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 에스유앤피에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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