갤럭시관련주 아이엠 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 아이엠입니다.
아이엠의 테마는 갤럭시 메타버스 드론 사물인터넷/IOT 메타버스 - SW AR(증강현실) CIS(CMOS 이미지 센서) VR(가상현실) VR/XR - SW 카메라 스마트 글래스 AR(증강현실) - SW 폐기물처리가 있습니다.
아이엠은 동사의 주력제품은 VCM이며, 스마트폰에 탑재되는 카메라 모듈의 핵심부품으로 동사의 제품은 전방 산업인 휴대폰 산업에 많은 영향을 받고 있음.동사의 자회사인 (주)아이엠첨단소재의 주요 제품은 나노 소재를 활용한 Functional Heat Film으로 타깃 시장은 차량용 유리, 카메라 렌즈, 조명 커버 등임.동사의 제품군은 기존의 Video제품 시장에서 Mobile 및 나노소재 시장까지 적용분야를 확대중.
아이엠은 갤럭시 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 아이엠 

테마 : 갤럭시 메타버스 드론 사물인터넷/IOT 메타버스 - SW AR(증강현실) CIS(CMOS 이미지 센서) VR(가상현실) VR/XR - SW 카메라 스마트 글래스 AR(증강현실) - SW 폐기물처리.


기업 개요- 2006년 1월에 삼성전기(주)의 DVDP Pick-Up 등의 영업을 인수받아 전자, 전기, 기계기구, 영상, 음향, 광원 응용기계기구 등의 제조 및 판매업을 영위함.- 주요 사업은 광모듈부품 사업이며, 기존의 Video제품 시장에서 Mobile 및 나노소재 시장까지 적용분야를 확대하고 있음.- 연성동박적층판(FCCL), 발열유리용 면상발열 필름 개발과 함께 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 관련 핵심 기술을 확보하는 등 시장 내 경쟁력 강화 중.재무- 전방 스마트폰 산업의 출하량 회복에 따른 관련 모듈 부품의 공급 증가와 베트남 법인의 성장 등으로 매출 규모는 전년동기대비 확대.- 인건비 증가 등에 따른 판관비 부담 가중으로 영업손실 규모 전년동기대비 확대, 파생금융상품평가 관련 기타수지 저하되며 순손실 규모도 확대.- 스마트폰의 카메라 성능 고도화에 따른 VCM 모듈의 수요 확대, 이차전지 음극재용 복합동박필름의 공급 가시화, 아이엠첨단소재를 통한 차세대 투명 안테나 라인업 확충으로 외형 성장 전망.

갤럭시 관련주 아이엠의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2025.02.06 기준(장마감) 아이엠의 시가 총액은 217억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
아이엠의 시가총액 순위는 코스닥 1614위입니다.
아이엠의 상장주식수는 12,981,844주입니다.
아이엠의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
아이엠의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -28.47배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -2.18배, EPS(주당순이익)는 -2,670원, BPS는 2,533원, PBR은 2.30배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -1133원, 2022년 12 : -768원(증가율 : -32.215 %), 2023년 12 : -2670원(증가율 : 247.656 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -20.59%, 2022년 12 : -15.2%, 2023년 12 : -73.83%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.90배, 1,864원입니다.
최근 영업이익 수치는 11억원, -98억원, -11억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -63억원, -65억원, -235억원입니다.
아이엠의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 189.54%이고 유보율은 290.25%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
아이엠은전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 아이엠의 부채비율이 287.47%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 아이엠의 총자산 증가율이 -3.64%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 아이엠의 매출액 증가율이 49.46%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 아이엠의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 아이엠의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 아이엠의 총자본순이익율이 -38.44%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 아이엠의 자기자본비율이 25.81%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
하지만 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 낮아 아래의 요인이 있을 수있습니다. 
 1.비용 증가: 영업이익은 매출액에서 비용을 차감한 값이므로, 비용이 빠르게 증가하면 영업이익 증가율이 낮아질 수 있습니다. 예를 들어, 생산 비용, 운영 비용, 인건비 등이 높은 비율로 상승하는 경우입니다.
 2.할인 및 인센티브: 매출액이 증가했더라도 할인이나 인센티브 등으로 인해 영업이익이 높게 나오지 않을 수 있습니다. 할인이나 판촉 활동으로 인한 가격 감소 등이 이에 해당할 수 있습니다.
 3.금융 비용: 금융 비용이 증가하면 영업이익이 감소할 수 있습니다. 이자 지출, 차입금 상환 등이 여기에 해당합니다.
이러한 원인들을 종합적으로 고려하여 상황을 분석할 필요가 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비54.01%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,536.75이며 전일 대비해서 27.48 +1.10%상승했고
코스닥 지수는 현재 740.32로 나타나 있으며, 전일 대비 9.34 +1.28%상승 했습니다.
아이엠의 2025.02.06 기준(장마감)현재 주가는 1670원이며, 이는 전일 종가인 1417원보다 253원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1535원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 아이엠의 종가는 1670원이며 아이엠의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
아이엠의 종가는 1670원이며 아이엠의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 102%입니다. 이는 특별한 매수/매도 신호로 보기는 어렵습니다.
RSI가 36.41%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 갤럭시 메타버스 드론 사물인터넷/IOT 메타버스 - SW AR(증강현실) CIS(CMOS 이미지 센서) VR(가상현실) VR/XR - SW 카메라 스마트 글래스 AR(증강현실) - SW 폐기물처리는 거래량 1,933,043주가 거래되었으며 거래대금 3,046백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 미래에셋증권에서 407,240주, SK증권에서 340,367주, 한국투자증권에서 221,673주, 키움증권에서 215,875주, 신한투자증권에서 135,520주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 미래에셋증권에서 494,689주, 한국투자증권에서 273,173주, 신한투자증권에서 244,181주, 키움증권에서 236,536주, 삼성증권에서 121,038주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 3.15%)은 194082주만큼 순매수를 하였으며 기관은 355405주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 아이엠에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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