메모

블루투스 GPS DATA 수신 및 모의위치 제공 앱

do121 — Wed, 6 May 2026 19:23:06 +0900

블루투스 GPS 활용 앱 특징 및 사용법

블루투스 GPS 수신기에서 받은 위치 정보를 스마트폰에서 확인하고, 필요한 경우 다른 앱에서도 위치 정보로 사용할 수 있도록 도와주는 앱.

스마트폰 내장 GPS 대신 외장 GPS 수신기의 데이터를 활용할 수 있어, 차량용 GPS 수신기나 블루투스 GPS 모듈을 사용할 때 유용함.

✅ 주요 특징

외장 GPS 데이터 수신

블루투스로 연결된 GPS 수신기에서 위치 데이터를 받아오는 기능.

수신 가능한 정보.

  위도
  경도
⛰️ 고도
  속도
  방위
 ️ 위성 수
  원본 GPS 데이터

️ 지도 위치 표시

수신된 GPS 좌표를 지도 위에 표시하는 기능.

현재 위치가 지도에 마커로 표시되며, 이동 중일 경우 위치가 계속 갱신되는 방식.

GPS 데이터 확인

GPS 데이터 탭에서 수신 상태를 자세히 확인 가능.

단순히 위치만 보는 것이 아니라, 데이터가 정상적으로 들어오는지 확인할 수 있음.

확인 가능한 항목.

  데이터 수신 여부
  원본 GPS 문장 수신 상태
✅ 좌표 변환 성공 여부
 ️ 위성 수
⚠️ 최근 오류 내용
  자동 재연결 횟수

모의 위치 제공

개발자 옵션에서 이 앱을 모의 위치 앱으로 선택하면, 블루투스 GPS에서 받은 위치를 다른 앱에서도 사용할 수 있음.

활용 예시.

 ️ 지도 앱
  내비게이션 앱
  위치 기반 앱
  GPS 테스트용 앱

데이터 끊김 감지 및 재연결

GPS 데이터가 일정 시간 이상 들어오지 않으면 연결 상태를 확인하고 자동 재연결을 시도하는 기능.

수동으로도 GPS 수신 재시작 / 블루투스 재연결 가능.

무음 알림 동작

GPS 수신 중에도 불필요한 알림 소리가 나지 않도록 구성.

백그라운드에서 GPS 수신을 유지하면서도 사용 중 방해를 줄이는 방식.

️ 사용 방법

1️⃣ 블루투스 GPS 페어링

먼저 스마트폰 설정에서 블루투스 GPS 수신기를 페어링함.

설정 → 블루투스 → GPS 장치 선택 → 페어링

2️⃣ 앱 실행 후 장치 선택

앱을 실행한 뒤 블루투스 GPS 장치를 선택함.

장치가 보이지 않을 때 확인할 내용.

✅ 블루투스 ON 여부
✅ GPS 수신기 전원 ON 여부
✅ 스마트폰과 GPS 수신기 페어링 여부
✅ 앱의 블루투스 권한 허용 여부

3️⃣ 연결 시작

장치를 선택한 뒤 연결 버튼 선택.

정상 연결되면 지도 화면과 GPS 데이터 탭에서 위치 정보 확인 가능.

  연결 정상 → 위치 정보 갱신
  위성 고정 대기 → 데이터는 있으나 좌표 불안정
  연결 실패 → 블루투스 또는 GPS 장치 확인 필요

4️⃣ 모의 위치 앱 설정

다른 앱에서 외장 GPS 위치를 사용하려면 개발자 옵션 설정 필요.

설정
→ 개발자 옵션
→ 모의 위치 앱 선택
→ 해당 GPS 앱 선택

설정 후 앱에서 GPS 수신을 시작하면 다른 위치 기반 앱에서도 외장 GPS 위치 사용 가능.

⚠️ 위치가 갱신되지 않을 때 확인 사항

위치가 멈춘 경우 아래 순서로 확인하면 원인 파악에 도움 됨.

1️⃣ GPS 데이터 탭에서 최근 수신 시간이 갱신되는지 확인
2️⃣ 원본 GPS 데이터가 들어오는지 확인
3️⃣ 위성 수가 표시되는지 확인
4️⃣ 좌표 변환이 성공하는지 확인
5️⃣ 모의 위치 앱 선택이 되어 있는지 확인
6️⃣ 필요 시 GPS 수신 재시작 / 블루투스 재연결 실행

상태별 판단.

상태의미

데이터 수신 없음	블루투스 연결 또는 GPS 장치 문제 가능성
원본 데이터 있음	GPS 장치에서 데이터 송신 중
️ 위성 수 0개	아직 위성 고정 전 상태
좌표 갱신 없음	GPS 고정 실패 또는 데이터 해석 문제 가능성
재연결 반복	블루투스 연결 불안정 가능성

활용 가능한 경우

BTGPSApp.apk

5.87MB

  차량에서 외장 GPS를 사용하려는 경우
  스마트폰 GPS 수신이 불안정한 경우
  지도 앱 위치 정확도를 확인하려는 경우
 ️ 블루투스 GPS 모듈을 테스트하려는 경우
  위치 기반 앱을 테스트하려는 경우
  GPS 수신 상태를 직접 확인하려는 경우

한주라이트메탈 주가 전망 및 차트 분석

do121 — Tue, 28 Apr 2026 20:04:24 +0900

이번에 살펴 볼 종목은 한주라이트메탈입니다.
한주라이트메탈은 1987년 설립, 2023년 코스닥 상장, 2022년 슬로바키아 종속기업 설립으로 유럽 시장 진출 본격화함.알루미늄 자동차 부품과 해양 선박 부품 생산·판매하며, 매출의 90% 이상이 자동차 부품이 차지하고 EV 부품과 초경량화 부품 생산함.전자교반 고압주조 특허공법으로 고강도·고인성 제품 제조하며, 현대차 eM 플랫폼 공용부품 크로스멤버 직접 수주로 초경량화 부품 분야 점유율 확대 추진 중임.

종목 이름 : 한주라이트메탈

기업 개요- 1987년 설립, 자동차·조선용 초경량 알루미늄 부품 제조 주력. 울산 본사와 화산·원산 공장 운영, 30년+ 업력 보유- 전기차 배터리·모터 하우징, 경량 너클/캐리어, 고단 변속기 커버 주력. 전자교반 고압주조 등 특허 공정 다수 보유- 글로벌 OEM향 수주 확대 중. 슬로바키아 종속법인 통해 유럽 공급망 강화, 현대차 등 대형 고객 매출 비중 상승재무- 2025H1 매출 1,353억원(+7.6% YoY). EV 부품과 조선용 알루미늄 출하 증가, 유럽향 공급 확대로 외형 성장- 매출총이익률 6.5%(전년 4.8%)로 개선, 판관비 축소. 영업이익 43.9억원 기록도 이자·환손 등 영업외비용 확대 부담- 금리·환율과 알루미늄 가격, EV 수요 둔화가 변수. 하반기 이자·환손 관리와 고부가 제품 믹스 확대가 수익성 관건

한주라이트메탈의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2026.04.28 기준(KRX 장마감) 한주라이트메탈의 시가 총액은 335억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
한주라이트메탈의 시가총액 순위는 코스닥 1537위입니다.
한주라이트메탈의 상장주식수는 38,922,978주입니다.
한주라이트메탈의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
한주라이트메탈의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 11.50배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -9.41배, EPS(주당순이익)는 -68원, BPS는 1,159원, PBR은 0.55배입니다.
연도별 EPS는 2023년 12 : -512원, 2024년 12 : -213원(증가율 : -58.398 %), 2025년 12 : -68원(증가율 : -68.075 %), 2026년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2023년 12 : -40.49%, 2024년 12 : -17.12%, 2025년 12 : -5.77%, 2026년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.62배, 1,159원입니다.
최근 영업이익 수치는 -136억원, -87억원, 13억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -153억원, -73억원, -27억원입니다.
한주라이트메탈의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 358.70%이고 유보율은 104.26%입니다.
500% 이하로 부채 비율이 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
한주라이트메탈은1차 금속 제조업에 해당하며 같은 업종에 86.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.44%이고 한주라이트메탈의 부채비율이 343.32%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이3.64%이고 한주라이트메탈의 총자산 증가율이 1.66%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-9.04%이고 한주라이트메탈의 매출액 증가율이 -10.35%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-4.03%이고 한주라이트메탈의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-6.76%이고 한주라이트메탈의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.42%이고 한주라이트메탈의 총자본순이익율이 -6.9%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.6%이고 한주라이트메탈의 자기자본비율이 22.56%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.

2) 재무 분석

(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비82.21%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
(3) 현금흐름표 분석
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.

3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 6,641.02이며 전일 대비해서 25.99 +0.39%상승했고
코스닥 지수는 현재 1,215.58로 나타나 있으며, 전일 대비 10.60 0.86%하락 했습니다.
한주라이트메탈의 2026.04.28 기준(KRX 장마감)현재 주가는 861원이며, 이는 전일 종가인 719원보다 142원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 741원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
한주라이트메탈의 종가는 861원이며 한주라이트메탈의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.
한주라이트메탈의 종가는 861원이며 한주라이트메탈의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 133%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다.
RSI가 72.32%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다.
금일  15,621,137주가 거래되었으며 13,458백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 3,965,041주, 신한투자증권에서 2,122,387주, 한국투자증권에서 1,816,851주, NH투자증권에서 1,195,886주, LS증권에서 475,534주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,620,512주, 신한투자증권에서 1,721,178주, 한국투자증권에서 1,581,140주, NH투자증권에서 1,215,691주, LS증권에서 436,317주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 10.09%)은 695271주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
***
여기까지 한주라이트메탈에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
#한주라이트메탈, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석

썸에이지 주가 전망 및 차트 분석

do121 — Mon, 27 Apr 2026 20:07:14 +0900

이번에 살펴 볼 종목은 썸에이지입니다.
썸에이지는 2013년 설립되었으며, 2016년 케이비제6호기업인수목적 주식회사와 합병을 완료하였음.당기 중 IP확보 및 사업경쟁력 강화를 위해 페이즈캣을 신규 연결하였으며, 언사인드게임즈 투자주식을 처분함.온라인/모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하며, MMORPG, RPG, 전략시뮬레이션, AR게임 등 다양한 장르의 게임을 개발 및 서비스하고 있음.

종목 이름 : 썸에이지

기업 개요- 2014년 설립된 모바일게임 전문사임. 자체 개발과 퍼블리싱 병행하며 영웅 for Kakao, 데스티니차일드: 디펜스 워, 데카론 M/G로 성장해옴- 주력은 모바일 RPG·디펜스·MMO 라인업과 라이브서비스 역량임. 플랫폼 수수료 공제 후 퍼블리셔 계약 비율대로 매출 인식함- 챔피언스튜디오·언사인드게임즈 등 자회사 및 해외법인 보유하나, 매출은 주요 3종에 편중되고 신규 제휴 성과는 제한적임재무- 25H1 매출 37.5억원(전년동기 -60.7%, 전전년동기 -41.9%) 기록. 주력 타이틀 노후화, 신작 공백과 해외 매출 둔화 영향임- 판관비 89.0억원으로 매출 대비 과중, 영업손실 51.6억원 기록. 인건비·마케팅·개발비 고정성 커 손익 민감도 높음- 하반기 성과는 신작 출시·글로벌 퍼블리싱 계약 여부와 비용 통제에 좌우될 전망. 모바일 시장 경쟁 심화와 수수료 부담은 리스크임

썸에이지의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2026.04.27 기준(KRX 장마감) 썸에이지의 시가 총액은 327억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
썸에이지의 시가총액 순위는 코스닥 1554위입니다.
썸에이지의 상장주식수는 139,240,254주입니다.
썸에이지의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
썸에이지의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 23.20배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -3.95배, EPS(주당순이익)는 -67원, BPS는 93원, PBR은 2.83배입니다.
연도별 EPS는 2023년 12 : -89원, 2024년 12 : -49원(증가율 : -44.944 %), 2025년 12 : -67원(증가율 : 36.735 %), 2026년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2023년 12 : -40.9%, 2024년 12 : -28.33%, 2025년 12 : -52.11%, 2026년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.95배, 93원입니다.
최근 영업이익 수치는 -128억원, -102억원, -79억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -124억원, -69억원, -93억원입니다.
썸에이지의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 10.20%이고 유보율은 -145.65%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
회사에 자금이 없는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
썸에이지는정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 썸에이지의 부채비율이 48.96%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 썸에이지의 총자산 증가율이 -20.19%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 썸에이지의 매출액 증가율이 -36.39%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 썸에이지의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 썸에이지의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 썸에이지의 총자본순이익율이 -29.6%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 썸에이지의 자기자본비율이 67.13%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.

2) 재무 분석

(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비236.68%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.
(3) 현금흐름표 분석
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.

3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 6,615.03이며 전일 대비해서 139.40 +2.15%상승했고
코스닥 지수는 현재 1,226.18로 나타나 있으며, 전일 대비 22.34 +1.86%상승 했습니다.
썸에이지의 2026.04.27 기준(KRX 장마감)현재 주가는 235원이며, 이는 전일 종가인 181원보다 54원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 196원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
썸에이지의 종가는 235원이며 썸에이지의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.
썸에이지의 종가는 235원이며 썸에이지의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 137%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다.
RSI가 60.37%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일  28,484,288주가 거래되었으며 6,357백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 6,436,807주, 한국투자증권에서 4,130,534주, 신한투자증권에서 3,276,505주, KB증권에서 2,453,535주, NH투자증권에서 2,444,870주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 6,377,372주, 신한투자증권에서 4,204,719주, 한국투자증권에서 3,328,943주, NH투자증권에서 2,614,654주, 미래에셋증권에서 1,959,598주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.32%)은 304735주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
***
여기까지 썸에이지에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
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네패스 주가 전망 및 차트 분석

do121 — Fri, 24 Apr 2026 22:50:29 +0900

이번에 살펴 볼 종목은 네패스입니다.
네패스는 1990년 반도체 및 전자관련 부품 제조·판매를 목적으로 설립되어 1999년 코스닥시장에 상장함.시스템 반도체의 소형화·고성능화에 기여하는 첨단 후공정 파운드리 사업과 이차전지 부품·소재 사업을 영위하며 다양한 시장에서 국내외 확고한 입지를 구축함.AI반도체 기반 HPC 및 자율주행 등 첨단 패키징 기술 수요 급증에 대응하고, 전자재료와 이차전지 분야에서 국산화를 통한 영역 확대를 추진하고 있음.

종목 이름 : 네패스

기업 개요- 1990년 설립, 1999년 코스닥 상장한 패키징·테스트 전문기업임. 업력과 공정 노하우 기반으로 첨단 패키징 사업 전개 중임.- WLP·FOWLP·PoP·SiP 및 테스트를 주력 제품으로 하며, RDL·임베딩·수직연결 등 차별화된 공정보유, AI·서버·모바일·디스플레이용 패키징 대응함.- 국내외 법인과 종속회사 통해 글로벌 사업 확장 중이며, 대형 팹리스, IDM 및 해외 고객사와 협업 확대와 2.5D/PoP 상용화 추진 중임.재무- 2025년 상반기 매출 2,603억 원으로 전년 동기 대비 소폭 상승. AI·서버용 패키징 수요 견조하여 매출 성장 견인함.- 매출총이익은 전년 대비 유지됐으나 판관비가 크게 감소하며 영업이익 흑자 전환되었으나 영업외비용이 증가하며 순이익 변동성 큼.- AI·HPC 등 첨단 수요가 증가하고 PoP 및 RDL 고도화 기대되나 원자재 비용과 환율 변동, 금융비용 부담은 수익성 변수로 작용할 전망임.

네패스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2026.04.24 기준(KRX 장마감) 네패스의 시가 총액은 7,990억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
네패스의 시가총액 순위는 코스닥 162위입니다.
네패스의 상장주식수는 23,059,202주입니다.
네패스의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
네패스의 PER은 48.19배 이고 동종업계PER은 26.40배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 21.69배, EPS(주당순이익)는 719원, BPS는 5,360원, PBR은 2.91배입니다.
연도별 EPS는 2023년 12 : -4270원, 2024년 12 : -2699원(증가율 : -36.792 %), 2025년 12 : 719원(증가율 : -126.639 %), 2026년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2023년 12 : -49.65%, 2024년 12 : -48.21%, 2025년 12 : 14.19%, 2026년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 5.16배, 5,360원입니다.
최근 영업이익 수치는 101억원, 34억원, 238억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -1,095억원, -794억원, 202억원입니다.
네패스의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 183.67%이고 유보율은 150.63%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
네패스는전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 네패스의 부채비율이 334.86%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 네패스의 총자산 증가율이 -4.74%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 네패스의 매출액 증가율이 -21.53%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 네패스의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 네패스의 영업이익 증가율이 -72.38%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 네패스의 총자본순이익율이 -29.43%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 네패스의 자기자본비율이 23.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.

2) 재무 분석

(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비133.51%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(-0.01)% 보다 직전대비 증가율(375.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.
(3) 현금흐름표 분석
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.

3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 6,475.63이며 전일 대비해서 0.18포인트 0.00%하락했고
코스닥 지수는 현재 1,203.84로 나타나 있으며, 전일 대비 29.53 +2.51%상승 했습니다.
네패스의 2026.04.24 기준(KRX 장마감)현재 주가는 34650원이며, 이는 전일 종가인 27650원보다 7000원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 28470원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
네패스의 종가는 34650원이며 네패스의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.
네패스의 종가는 34650원이며 네패스의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 157%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다.
RSI가 81.32%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다.
금일  1,888,050주가 거래되었으며 62,667백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 신한투자증권에서 316,888주, 한국투자증권에서 283,868주, 키움증권에서 213,820주, NH투자증권에서 207,861주, 미래에셋증권에서 187,704주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 KB증권에서 331,879주, 한국투자증권에서 281,024주, 키움증권에서 207,857주, 신한투자증권에서 179,030주, NH투자증권에서 125,675주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 12.28%)은 279653주만큼 순매수를 하였으며 기관은 193415주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
***
여기까지 네패스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
#네패스, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석

에이엘티 주가 전망 및 차트 분석

do121 — Fri, 24 Apr 2026 22:48:46 +0900

이번에 살펴 볼 종목은 에이엘티입니다.
에이엘티는 2003년 설립되어 비메모리 반도체 후공정 테스트를 전문적으로 수행하고, 종속회사 에이지피는 CIS 패키징 사업을 진행하고 있음.DDI, CIS, PMIC, MCU, M/C 테스트와 CIS Wafer Test 후 Reconstruct를 진행하고 있음.SoC 테스트 품목 확대 및 차세대 전력반도체 재료인 SiC의 Dicing 기술 개발을 하며, 최신 설비와 전문 엔지니어 확보로 매출 성장을 지속하고 있음.

종목 이름 : 에이엘티

기업 개요- 2003년 설립 비메모리 반도체 후공정 테스트 전문사로 2023년 코스닥 상장 통해 자본 확충, 사업 확장 드라이브 중임- 디스플레이 DDI·CIS·PMIC·MCU 등 웨이퍼·패키지 테스트 주력, 고사양 제품 대응 장비·노하우 축적하며 자회사 통해 패키징 병행 중임- DDI·CIS 중심 고객 기반에 팹리스·OSAT 협업 확대 추진, 종속회사 활용한 밸류체인 내재화로 수주 다변화 및 해외 레퍼런스 확보 도모 중임재무- 2025년 반기 매출 213억원으로 전년동기 대비 회복세, 웨이퍼 테스트 물량 일부 증가했으나 파이널 테스트 발주는 완전 회복 전임- 매출총손실 지속으로 원가율 100% 초과, 가동률 저하와 제품 믹스 영향 큼. 판관비는 유사 수준이나 이자비용 등 영업외비용 증가 중임- 하반기 IT·차량용 고사양 비메모리 테스트 수요 점진 회복 기대하나 고객 발주 변동·금리 부담 상존, 패키징 내재화로 수익성 개선 과제 남음

에이엘티의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2026.04.24 기준(KRX 장마감) 에이엘티의 시가 총액은 1,426억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
에이엘티의 시가총액 순위는 코스닥 721위입니다.
에이엘티의 상장주식수는 8,960,259주입니다.
에이엘티의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
에이엘티의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 26.40배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -12.92배, EPS(주당순이익)는 -1,001원, BPS는 10,470원, PBR은 1.23배입니다.
연도별 EPS는 2023년 12 : 635원, 2024년 12 : -1036원(증가율 : -263.15 %), 2025년 12 : -1001원(증가율 : -3.378 %), 2026년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2023년 12 : 5.91%, 2024년 12 : -8.89%, 2025년 12 : -9.22%, 2026년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.19배, 10,470원입니다.
최근 영업이익 수치는 49억원, -122억원, -74억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 50억원, -92억원, -89억원입니다.
에이엘티의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 119.72%이고 유보율은 1,939.69%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
에이엘티는전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 에이엘티의 부채비율이 84.07%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 에이엘티의 총자산 증가율이 7.92%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 에이엘티의 매출액 증가율이 13.16%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 에이엘티의 순이익 증가율이 -64.87%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 에이엘티의 영업이익 증가율이 -31.69%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 에이엘티의 총자본순이익율이 2.74%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 에이엘티의 자기자본비율이 54.33%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.

2) 재무 분석

(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비424.69%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(22.04)% 보다 직전대비 증가율(2390.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.
(3) 현금흐름표 분석
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.

3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 6,475.63이며 전일 대비해서 0.18포인트 0.00%하락했고
코스닥 지수는 현재 1,203.84로 나타나 있으며, 전일 대비 29.53 +2.51%상승 했습니다.
에이엘티의 2026.04.24 기준(KRX 장마감)현재 주가는 15910원이며, 이는 전일 종가인 12600원보다 3310원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 13232원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
에이엘티의 종가는 15910원이며 에이엘티의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.
에이엘티의 종가는 15910원이며 에이엘티의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 146%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다.
RSI가 72.24%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다.
금일  1,606,518주가 거래되었으며 24,081백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 신한투자증권에서 297,412주, 키움증권에서 295,608주, 미래에셋증권에서 190,509주, 한국투자증권에서 179,280주, NH투자증권에서 115,973주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 신한투자증권에서 386,631주, 키움증권에서 221,147주, 한국투자증권에서 188,624주, 미래에셋증권에서 172,554주, 한화투자증권에서 112,900주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 6.11%)은 152123주만큼 순매수를 하였으며 기관은 5362주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
***
여기까지 에이엘티에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
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제이오 주가 전망 및 차트 분석

do121 — Mon, 20 Apr 2026 22:07:35 +0900

이번에 살펴 볼 종목은 제이오입니다.
제이오는 1994년 설립되어 2023년 코스닥에 상장한 첨단 나노소재 및 플랜트엔지니어링 전문기업임.20여년간 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 연구·개발하며 독자적 기술 확보 및 생산설비를 직접 개발·제작하여 세계적 기술 경쟁력을 보유하고 있음.국내 최초로 대량 생산에 성공하여 국내·외 주요 전지사에 공급 중이며, 이차전지소재, 반도체·전자재료 및 친환경 에너지 분야에서 EPC 서비스 제공하고 있음.

종목 이름 : 제이오

기업 개요- 1994년 설립 탄소 소재 전문사로 이차전지·전자재료·항공우주 소재 영위, 2006년 CNT 대량생산 상용화 성공함- 단일벽·다중벽 CNT 및 분산액을 전지 도전재·잉크·복합소재에 공급, 독자 연속공정과 자동화로 품질·수율 차별화함- 2024년 하반기 일본 신규 고객사 공급 시작, 국내 유사 대량 생산사는 LG화학 정도이며 증설 통해 글로벌 수요처 확대 중재무- 2025년 상반기 매출 299억원으로 전년동기 대비 감소, 전지 도전재 수요 둔화와 일부 고객사 인증·수주 공백 영향 반영됨- 매출총이익률 7%대로 하락, 고정비 부담에도 판관비 절감으로 영업이익 2억원 유지했으나, 금융·평가손 등 영업외비용 급증함- 하반기 일본·국내 신규 양산 매출 점진 반영 기대되나, 배터리 업황 회복·가격경쟁·환율 변동 등 변수로 이익 변동성 지속될 전망

제이오의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2026.04.20 기준(KRX 장마감) 제이오의 시가 총액은 3,756억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
제이오의 시가총액 순위는 코스닥 313위입니다.
제이오의 상장주식수는 32,017,673주입니다.
제이오의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
제이오의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 45.98배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -30.15배, EPS(주당순이익)는 -232원, BPS는 5,708원, PBR은 1.23배입니다.
연도별 EPS는 2023년 12 : 563원, 2024년 12 : -279원(증가율 : -149.556 %), 2025년 12 : -232원(증가율 : -16.846 %), 2026년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2023년 12 : 18.0%, 2024년 12 : -5.67%, 2025년 12 : -4.27%, 2026년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.74배, 5,708원입니다.
최근 영업이익 수치는 120억원, -55억원, -42억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 174억원, -89억원, -74억원입니다.
제이오의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 21.94%이고 유보율은 3,955.62%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
제이오는전문, 과학 및 기술 서비스업에 해당하며 같은 업종에 142.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.67%이고 제이오의 부채비율이 45.94%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.69%이고 제이오의 총자산 증가율이 131.71%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이22.31%이고 제이오의 매출액 증가율이 69.23%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이8.19%이고 제이오의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-2.19%이고 제이오의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-15.11%이고 제이오의 총자본순이익율이 12.38%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이61.71%이고 제이오의 자기자본비율이 68.52%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

2) 재무 분석

(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비376.22%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.
(3) 현금흐름표 분석
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.

3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 6,219.09이며 전일 대비해서 27.17 +0.44%상승했고
코스닥 지수는 현재 1,174.85로 나타나 있으며, 전일 대비 4.81 +0.41%상승 했습니다.
제이오의 2026.04.20 기준(KRX 장마감)현재 주가는 11730원이며, 이는 전일 종가인 9280원보다 2450원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 9446원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
제이오의 종가는 11730원이며 제이오의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.
제이오의 종가는 11730원이며 제이오의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 152%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다.
RSI가 80.22%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다.
금일  4,240,924주가 거래되었으며 46,856백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,015,678주, 신한투자증권에서 539,942주, NH투자증권에서 484,013주, 미래에셋증권에서 476,723주, 한국투자증권에서 423,856주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 958,758주, 신한투자증권에서 555,897주, NH투자증권에서 461,048주, 미래에셋증권에서 456,432주, 한국투자증권에서 338,405주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 3.03%)은 107455주만큼 순매수를 하였으며 기관은 20410주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
***
여기까지 제이오에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
#제이오, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석

위메이드맥스 주가 전망 및 차트 분석

do121 — Mon, 20 Apr 2026 22:05:52 +0900

이번에 살펴 볼 종목은 위메이드맥스입니다.
위메이드맥스는 1997년 소프트웨어 개발 및 공급 목적으로 설립되어 2009년 코스닥시장에 상장하고, 매드엔진 등 8개 종속회사를 보유하고 있음.나이트크로우, 미르4 등의 라이선스 사업과 맞고의 신, 에브리타운 등 모바일 게임, 실크로드 온라인 등 PC 온라인 게임을 영위하고 있음.IP 사업 및 블록체인 게임, 개발사 투자를 통해 성장 가속화하고 게임 개발과 신작 출시, 퍼블리싱, 전략적 투자 등을 추진하고 있음.

종목 이름 : 위메이드맥스

기업 개요- 1997년 설립 게임 개발사로 위메이드그룹 계열임. 온라인 중심에서 모바일·PC 멀티플랫폼으로 전환, 20년+ 업력 보유함.- 미르의 전설2, 실크로드온라인, 모바일 MMORPG 미르M·미르4·나이트크로우 보유. 개발·퍼블리싱·라이선스 병행함.- 위메이드커넥트·위메이드넥스트 등 계열사와 협업 확대 중임. 글로벌 퍼블리싱·제휴 강화로 해외 매출 비중 확대 추세임.재무- 2025년 상반기 매출 801억 원으로 전년동기 대비 +123% 성장. 나이트크로우·미르 IP 매출과 글로벌 퍼블리싱 기여함.- 판관비 992억 원으로 급증하며 영업손실 191억 원 기록. 마케팅·플랫폼 수수료·개발비 상각 반영, 순손실 164억 원임.- 글로벌 업데이트·신작 파이프라인으로 매출 완충 기대. 다만 마케팅비·환율·규제·지분법 변동성으로 수익성 부담 지속.

위메이드맥스의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2026.04.20 기준(KRX 장마감) 위메이드맥스의 시가 총액은 5,464억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
위메이드맥스의 시가총액 순위는 코스닥 222위입니다.
위메이드맥스의 상장주식수는 83,803,286주입니다.
위메이드맥스의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
위메이드맥스의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 22.50배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -14.46배, EPS(주당순이익)는 -426원, BPS는 5,563원, PBR은 1.11배입니다.
연도별 EPS는 2023년 12 : 192원, 2024년 12 : -270원(증가율 : -240.625 %), 2025년 12 : -426원(증가율 : 57.778 %), 2026년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2023년 12 : 8.0%, 2024년 12 : -3.28%, 2025년 12 : -7.42%, 2026년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.89배, 5,563원입니다.
최근 영업이익 수치는 38억원, -81억원, -487억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 22억원, -157억원, -358억원입니다.
위메이드맥스의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 22.28%이고 유보율은 1,353.06%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
위메이드맥스는정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 위메이드맥스의 부채비율이 3.95%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 위메이드맥스의 총자산 증가율이 2.72%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 위메이드맥스의 매출액 증가율이 14.22%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 위메이드맥스의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 위메이드맥스의 영업이익 증가율이 -8.48%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 위메이드맥스의 총자본순이익율이 3.89%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 위메이드맥스의 자기자본비율이 96.2%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

2) 재무 분석

(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
3년 연속 영업적자인 기업으로 투자 대상 종목으로 적절하지 않습니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비379.96%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
(3) 현금흐름표 분석
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.

3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 6,219.09이며 전일 대비해서 27.17 +0.44%상승했고
코스닥 지수는 현재 1,174.85로 나타나 있으며, 전일 대비 4.81 +0.41%상승 했습니다.
위메이드맥스의 2026.04.20 기준(KRX 장마감)현재 주가는 6520원이며, 이는 전일 종가인 5020원보다 1500원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 5312원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
위메이드맥스의 종가는 6520원이며 위메이드맥스의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.
위메이드맥스의 종가는 6520원이며 위메이드맥스의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 145%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다.
RSI가 71.72%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다.
금일  81,390주가 거래되었으며 531백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 22,394주, NH투자증권에서 8,823주, 한국투자증권에서 6,329주, KB증권에서 4,409주, LS증권에서 0주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 LS증권에서 32,445주, 키움증권에서 22,600주, 미래에셋증권에서 14,942주, 교보증권에서 3,900주, 신한투자증권에서 3,400주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 9.36%)은 33687주만큼 순매수를 하였으며 기관은 27364주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
***
여기까지 위메이드맥스에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
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혜인 주가 전망 및 차트 분석

do121 — Mon, 20 Apr 2026 22:04:08 +0900

이번에 살펴 볼 종목은 혜인입니다.
혜인은 1960년 설립되어 1988년 유가증권시장에 상장한 국내 에너지동력 및 종합건설기계 그룹임.Caterpillar, Jungheinrich, Vermeer 등 글로벌 브랜드와 공식 딜러십을 맺고, 엔진, 발전기, 건설기계 등을 공급하고 있음.국내 최대 천안 제1공장을 통해 정비 서비스를 제공하며, 친환경 제품 공급과 장비렌탈, 중고장비매매, 신재생에너지사업을 영위하고 있음.

종목 이름 : 혜인

기업 개요- 1960년 설립 종합 기계유통사로 건설장비·엔진·발전설비 중심 사업 전개, 장기 업력과 전국 서비스 네트워크 보유- Caterpillar, Jungheinrich 등 글로벌 브랜드 국내 총판·딜러로 굴착기·지게차·엔진·발전기와 데이터센터 전력 솔루션, A/S 제공- 해양·발전·인프라 고객군 확대 중이며 물류·엔지니어링·교육 계열사 통해 부품공급·정비·트레이닝 등 가치사슬 기능 강화재무- 25년 상반기 매출 1,325억원 수준으로 전년동기 대비 두자릿수 증가, 부품·지게차·전력시스템 공급 확대가 성장 견인- 원가율 상승과 환율 영향으로 총마진은 전년 대비 둔화했으나 판관비율 개선으로 OPM 약 4% 유지, 영업외수익 확대돼 순이익 개선- 인프라·데이터센터 전력 투자와 친환경 장비 교체 수요가 중기 성장 동력, 건설경기·금리·환율·물류비 변동이 실적 변수로 작용

혜인의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2026.04.20 기준(KRX 장마감) 혜인의 시가 총액은 1,021억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
혜인의 시가총액 순위는 코스피 1155위입니다.
혜인의 상장주식수는 12,712,747주입니다.
혜인의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
혜인의 PER은 7.17배 이고 동종업계PER은 217.71배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 4.74배, EPS(주당순이익)는 1,120원, BPS는 13,026원, PBR은 0.41배입니다.
연도별 EPS는 2023년 12 : 582원, 2024년 12 : 572원(증가율 : -1.718 %), 2025년 12 : 1120원(증가율 : 95.804 %), 2026년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2023년 12 : 6.64%, 2024년 12 : 6.19%, 2025년 12 : 11.49%, 2026년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.56배, 13,026원이며 배당수익률은 2.49%입니다.
최근 영업이익 수치는 91억원, 142억원, 176억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 74억원, 73억원, 142억원입니다.
혜인의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 96.40%이고 유보율은 2,115.69%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
혜인은도매 및 소매업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.62%이고 혜인의 부채비율이 121.2%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이8.51%이고 혜인의 총자산 증가율이 5.59%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.19%이고 혜인의 매출액 증가율이 55.08%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이14.61%이고 혜인의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이13.5%이고 혜인의 영업이익 증가율이 240.84%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-4.05%이고 혜인의 총자본순이익율이 2.99%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.08%이고 혜인의 자기자본비율이 45.21%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.

2) 재무 분석

(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비103.7%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.
(3) 현금흐름표 분석
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.

3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 6,219.09이며 전일 대비해서 27.17 +0.44%상승했고
코스닥 지수는 현재 1,174.85로 나타나 있으며, 전일 대비 4.81 +0.41%상승 했습니다.
혜인의 2026.04.20 기준(KRX 장마감)현재 주가는 8030원이며, 이는 전일 종가인 6180원보다 1850원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 6460원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
혜인의 종가는 8030원이며 혜인의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.
혜인의 종가는 8030원이며 혜인의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 151%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다.
장기 이동평균선이 현재 밀집되어 있어, 주가가 크게 상승할 가능성이 있는 종목으로 보입니다. 다만, 개미털기에 대한 주의가 필요합니다. 개미털기는 상승하는 주가에 일시적인 하락이 따르는 현상을 의미하며, 이로 인해 투자자들이 손실을 입을 수 있습니다.
RSI가 84.71%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다.
금일  12,320,030주가 거래되었으며 91,265백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 5,158,385주, 신한투자증권에서 1,350,120주, 한국투자증권에서 1,028,593주, NH투자증권에서 908,695주, 미래에셋증권에서 820,601주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 5,514,604주, 신한투자증권에서 1,520,091주, 한국투자증권에서 979,714주, NH투자증권에서 899,163주, 미래에셋증권에서 725,622주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 6.55%)은 4708주만큼 순매수를 하였으며 기관은 2681주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
***
여기까지 혜인에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
#혜인, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석

파수 주가 전망 및 차트 분석

do121 — Wed, 15 Apr 2026 21:18:27 +0900

이번에 살펴 볼 종목은 파수입니다.
파수는 2000년 설립되어 2013년 코스닥 상장 후, 2018년에 스패로우 설립으로 사업을 확장하고 2024년 CPS 보안 분야로 진출함.데이터보안의 DRM 솔루션, 소스코드 분석 도구, 정보보호컨설팅 등을 제공하며, CPS 보안과 AI 보안 솔루션 사업을 진행하고 있음.클라우드 확산과 AI 기술 발전에 대응하여 데이터 보안 강화, AI 비즈니스 전략 개발, 해외 시장 개척을 통해 수익성 확보를 추구하고 있음.

종목 이름 : 파수

기업 개요- 2000년 설립된 정보보안 SW 기업으로 데이터보안·애플리케이션보안·컨설팅을 주력으로 20년 이상 업력 보유함- 엔터프라이즈 DRM, 데이터 식별·분류·거버넌스(Data Radar), 협업 플랫폼 랩소디, 유지관리 등 통합 보안 솔루션 제공함- 북미·일본 파트너 채널 통한 수출 확대 중이며 공공·금융·대기업 레퍼런스 보유, 글로벌 제휴로 시장 외연 확장 중재무- 2025년 반기 매출 191.3억원으로 전년동기 194.4억원 대비 소폭 감소, 유지관리 안정적이나 신규 대형 수주 둔화 영향- 매출총이익 121.3억원(전년 129.5억원)으로 감소, 판관비 157.8억원(+20.5억원) 증가로 영업손실 36.5억원까지 확대됨- 제로트러스트·생성형 AI 확산으로 데이터보안 수요는 우호적이나, 단기 실적은 수주 타이밍과 비용 구조 개선 속도에 좌우됨

파수의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2026.04.15 기준(KRX 장마감) 파수의 시가 총액은 549억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
파수의 시가총액 순위는 코스닥 1268위입니다.
파수의 상장주식수는 11,703,922주입니다.
파수의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
파수의 PER은 20.57배 이고 동종업계PER은 51.15배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 19.39배, EPS(주당순이익)는 228원, BPS는 3,303원, PBR은 1.34배입니다.
연도별 EPS는 2023년 12 : 377원, 2024년 12 : 384원(증가율 : 1.857 %), 2025년 12 : 228원(증가율 : -40.625 %), 2026년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2023년 12 : 13.23%, 2024년 12 : 12.73%, 2025년 12 : 7.25%, 2026년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.06배, 3,303원이며 배당수익률은 2.13%입니다.
최근 영업이익 수치는 38억원, 39억원, 25억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 45억원, 46억원, 27억원입니다.
파수의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 28.21%이고 유보율은 565.99%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
파수는정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 파수의 부채비율이 31.34%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 파수의 총자산 증가율이 -10.67%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 파수의 매출액 증가율이 -8.45%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 파수의 순이익 증가율이 -19.7%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 파수의 영업이익 증가율이 -26.78%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 파수의 총자본순이익율이 8.02%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 파수의 자기자본비율이 76.14%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

2) 재무 분석

(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비104.57%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(5.95)% 보다 직전대비 증가율(2533.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.
(3) 현금흐름표 분석
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.

3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 6,091.39이며 전일 대비해서 123.64 +2.07%상승했고
코스닥 지수는 현재 1,152.43로 나타나 있으며, 전일 대비 30.55 +2.72%상승 했습니다.
파수의 2026.04.15 기준(KRX 장마감)현재 주가는 4690원이며, 이는 전일 종가인 3610원보다 1080원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 3710원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
파수의 종가는 4690원이며 파수의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.
파수의 종가는 4690원이며 파수의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 149%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다.
RSI가 80.8%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다.
금일  4,357,267주가 거래되었으며 18,329백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,213,248주, 신한투자증권에서 573,796주, 삼성증권에서 483,792주, 한국투자증권에서 449,051주, LS증권에서 337,536주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,347,399주, 신한투자증권에서 579,353주, 한국투자증권에서 452,770주, 삼성증권에서 425,132주, 미래에셋증권에서 384,412주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 7.64%)은 606740주만큼 순매도를 하였으며 기관은 2907주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
***
여기까지 파수에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
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엑스게이트 주가 전망 및 차트 분석

do121 — Wed, 15 Apr 2026 21:16:43 +0900

이번에 살펴 볼 종목은 엑스게이트입니다.
엑스게이트는 2010년 설립돼 2023년 코스닥에 상장한 네트워크 보안 솔루션 기업임.VPN, FW, UTM 등 정보보안 제품을 생산, HW/SW 통합 보안 솔루션, 관제서비스, 유지보수/RMA 사업을 하고 있음.QRNG와 PQC를 적용한 퀀텀VPN으로 양자컴퓨터 위협에 대응하고, 홈네트워크 보안 의무화에 따른 시장 공략을 위해 대형 건설사 및 월패드 업체를 대상으로 영업 강화하고 있음.

종목 이름 : 엑스게이트

기업 개요- 2010년 12월 설립된 네트워크 보안 전문업체로, 2023년 스팩 합병 후 코스닥에 상장되었고 공공·대기업을 주요 고객으로 영업 중임- AXGATE 시리즈 등 자체 개발 네트워크 보안 솔루션과 보안관제·컨설팅 서비스를 OEM과 직접납품 방식으로 제공하고 있음- 공공·금융 중심 약 3,500여 고객사 기반으로 우정사업정보센터 등 대형 수주와 SMB 확대, 일부 해외 진출 및 제휴를 추진 중임재무- 2025년 6월 누적 매출은 약 180억으로 전년 동기 대비 약 10% 증가, 대형 공공·금융 수주와 관제 및 솔루션 매출이 성장 견인함- 매출총이익은 큰 변동 없으나 판관비가 크게 증가해 영업손실 전환, OEM 원가·R&D·인건비 부담과 영업외비용도 손익 악화 요인임- 향후 대형 수주와 제로트러스트·AI 보안 시장 진출이 성장 모멘텀이나 판관비·영업외비용 통제 없이는 수익성 회복 어려움

엑스게이트의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2026.04.15 기준(KRX 장마감) 엑스게이트의 시가 총액은 3,705억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
엑스게이트의 시가총액 순위는 코스닥 308위입니다.
엑스게이트의 상장주식수는 28,543,492주입니다.
엑스게이트의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
엑스게이트의 PER은 95.44배 이고 동종업계PER은 51.15배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 56.29배, EPS(주당순이익)는 136원, BPS는 1,692원, PBR은 4.52배입니다.
연도별 EPS는 2023년 12 : 11원, 2024년 12 : 140원(증가율 : 1172.727 %), 2025년 12 : 136원(증가율 : -2.857 %), 2026년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2023년 12 : 0.94%, 2024년 12 : 9.43%, 2025년 12 : 8.36%, 2026년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 5.9배, 1,692원입니다.
최근 영업이익 수치는 41억원, 35억원, 38억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 3억원, 40억원, 39억원입니다.
엑스게이트의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 41.54%이고 유보율은 1,561.12%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
엑스게이트는정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 엑스게이트의 부채비율이 23.8%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 엑스게이트의 총자산 증가율이 44.05%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 엑스게이트의 매출액 증가율이 11.81%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 엑스게이트의 순이익 증가율이 -93.56%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 엑스게이트의 영업이익 증가율이 -24.28%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 엑스게이트의 총자본순이익율이 0.7%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 엑스게이트의 자기자본비율이 80.78%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

2) 재무 분석

(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
하지만 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 낮아 아래의 요인이 있을 수있습니다.
1.비용 증가: 영업이익은 매출액에서 비용을 차감한 값이므로, 비용이 빠르게 증가하면 영업이익 증가율이 낮아질 수 있습니다. 예를 들어, 생산 비용, 운영 비용, 인건비 등이 높은 비율로 상승하는 경우입니다.
2.할인 및 인센티브: 매출액이 증가했더라도 할인이나 인센티브 등으로 인해 영업이익이 높게 나오지 않을 수 있습니다. 할인이나 판촉 활동으로 인한 가격 감소 등이 이에 해당할 수 있습니다.
3.금융 비용: 금융 비용이 증가하면 영업이익이 감소할 수 있습니다. 이자 지출, 차입금 상환 등이 여기에 해당합니다.
이러한 원인들을 종합적으로 고려하여 상황을 분석할 필요가 있습니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비141.96%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
(3) 현금흐름표 분석
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다.
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.

3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 6,091.39이며 전일 대비해서 123.64 +2.07%상승했고
코스닥 지수는 현재 1,152.43로 나타나 있으며, 전일 대비 30.55 +2.72%상승 했습니다.
엑스게이트의 2026.04.15 기준(KRX 장마감)현재 주가는 12980원이며, 이는 전일 종가인 9990원보다 2990원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 9048원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
엑스게이트의 종가는 12980원이며 엑스게이트의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.
엑스게이트의 종가는 12980원이며 엑스게이트의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 191%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다.
RSI가 82.11%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다.
금일  109,136주가 거래되었으며 1,417백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 29,161주, 미래에셋증권에서 10,985주, KB증권에서 9,636주, NH투자증권에서 9,072주, LS증권에서 0주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 LS증권에서 38,900주, 미래에셋증권에서 24,872주, 키움증권에서 21,061주, 교보증권에서 7,900주, 삼성증권에서 4,400주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.96%)은 288948주만큼 순매수를 하였으며 기관은 1414주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
***
여기까지 엑스게이트에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다.
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